现金流量表 (TTM)
巴雷特商业服务公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -59 | -28 | -37 | 89 | -9 | -15 | -38 | -55 | 42 | 28 | 31 | 42 | 41 | 67 | 103 | 48 | 14 | 10 | 6 | 4 |
| 改变 （％） | -52.89 | 31.97 | -341.84 | -110.50 | 65.20 | 144.41 | 46.88 | -175.30 | -33.52 | 13.30 | 33.44 | -2.76 | 64.61 | 52.80 | -53.20 | -71.01 | -27.61 | -37.36 | -39.31 | |
| 现金流百分比 | 125.46 | 70.66 | 20.44 | -63.02 | 5.64 | 9.96 | 90.59 | -185.14 | 91.24 | 96.62 | 238.03 | 401.62 | -731.57 | -206.60 | 519.55 | 312.10 | -41.32 | 130.21 | -14.10 | -11.69 |
| 投资活动产生的现金 | 22 | 4 | -127 | -209 | -131 | -113 | 32 | 138 | 63 | 61 | 39 | 15 | 1 | -55 | -39 | 8 | -9 | 39 | -7 | 8 |
| 改变 （％） | -81.53 | -3,177.11 | 64.32 | -37.27 | -14.07 | -128.34 | 331.60 | -54.43 | -2.80 | -36.87 | -60.09 | -92.63 | -4,962.29 | -29.28 | -120.96 | -205.33 | -550.05 | -118.84 | -208.05 | |
| 现金流百分比 | -47.47 | -10.48 | 70.68 | 148.11 | 79.09 | 72.72 | -76.69 | 460.58 | 137.37 | 212.72 | 292.00 | 147.35 | -20.33 | 169.61 | -197.43 | 53.13 | 25.56 | 500.65 | 16.31 | -24.06 |
| 融资活动产生的现金 | -10 | -16 | -16 | -21 | -25 | -27 | -36 | -53 | -59 | -60 | -57 | -47 | -48 | -45 | -44 | -41 | -39 | -41 | -44 | -45 |
| 改变 （％） | 51.35 | 1.80 | 31.65 | 20.28 | 6.03 | 33.58 | 46.43 | 12.01 | 2.17 | -5.52 | -17.43 | 1.29 | -6.27 | -1.47 | -6.99 | -4.43 | 5.35 | 6.55 | 1.67 | |
| 现金流百分比 | 22.01 | 39.82 | 8.88 | 14.91 | 15.27 | 17.32 | 86.10 | -175.44 | -128.61 | -209.34 | -430.03 | -448.96 | 851.90 | 136.99 | -222.13 | -265.22 | 115.77 | -530.85 | 97.79 | 135.74 |
| 现金周转 | -47 | -40 | -180 | -141 | -166 | -155 | -42 | 30 | 46 | 29 | 13 | 10 | -6 | -33 | 20 | 15 | -34 | 8 | -45 | -33 |
| 改变 （％） | -16.35 | 356.35 | -21.58 | 17.47 | -6.53 | -73.13 | -171.87 | 52.79 | -37.23 | -54.01 | -20.91 | -153.38 | 482.89 | -160.76 | -22.10 | -318.95 | -122.97 | -678.37 | -26.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
