现金流量表 (TTM)
金隅股份 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,843 | 15,456 | 20,378 | 23,233 | 22,143 | 13,734 | 12,805 | 6,910 | 18,590 | 13,965 | 15,164 | 14,432 | 9,867 | 7,141 | 819 | -1,248 | -11,312 | -5,316 | -5,827 |
| 改变 （％） | 125.85 | 31.84 | 14.01 | -4.69 | -37.98 | -6.76 | -46.03 | 169.01 | -24.88 | 8.58 | -4.83 | -31.63 | -27.63 | -88.53 | -252.28 | 806.60 | -53.01 | 9.62 | |
| 现金流百分比 | 102.13 | 226.55 | 518.33 | -187.10 | -495.79 | -198.93 | -186.22 | -2,797.66 | 1,215.27 | -255.28 | 814.17 | 447.99 | 1,533.73 | 178.35 | 107.25 | 26.02 | 287.34 | -486.94 | 504.58 |
| 投资活动产生的现金 | -6,782 | -2,565 | -1,398 | -1,607 | 3,177 | -6,403 | -8,279 | -8,943 | -11,251 | -6,732 | -3,583 | -1,768 | -596 | 1,324 | -895 | -2,770 | -3,580 | -2,009 | -2,852 |
| 改变 （％） | -62.18 | -45.51 | 14.97 | -297.72 | -301.55 | 29.30 | 8.02 | 25.81 | -40.16 | -46.78 | -50.64 | -66.27 | -322.05 | -167.60 | 209.40 | 29.24 | -43.89 | 41.98 | |
| 现金流百分比 | -101.21 | -37.60 | -35.55 | 12.94 | -71.14 | 92.75 | 120.40 | 3,620.38 | -735.49 | 123.07 | -192.36 | -54.90 | -92.71 | 33.08 | -117.19 | 57.76 | 90.93 | -183.99 | 246.94 |
| 融资活动产生的现金 | 3,285 | -6,072 | -15,051 | -34,042 | -26,448 | -14,210 | -11,382 | 1,825 | -5,782 | -12,665 | -9,668 | -9,411 | -8,586 | -4,463 | 829 | -783 | 10,942 | 8,414 | 7,518 |
| 改变 （％） | -284.83 | 147.88 | 126.18 | -22.31 | -46.27 | -19.91 | -116.03 | -416.91 | 119.03 | -23.66 | -2.66 | -8.76 | -48.02 | -118.57 | -194.45 | -1,497.79 | -23.10 | -10.64 | |
| 现金流百分比 | 49.03 | -89.00 | -382.84 | 274.15 | 592.18 | 205.83 | 165.52 | -738.70 | -378.01 | 231.52 | -519.11 | -292.13 | -1,334.66 | -111.48 | 108.49 | 16.32 | -277.94 | 770.69 | -650.99 |
| 现金周转 | 6,701 | 6,822 | 3,931 | -12,417 | -4,466 | -6,904 | -6,876 | -247 | 1,530 | -5,471 | 1,862 | 3,221 | 643 | 4,004 | 764 | -4,796 | -3,937 | 1,092 | -1,155 |
| 改变 （％） | 1.82 | -42.37 | -415.85 | -64.03 | 54.58 | -0.40 | -96.41 | -719.29 | -457.62 | -134.05 | 72.96 | -80.03 | 522.36 | -80.92 | -727.73 | -17.91 | -127.73 | -205.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
