现金流量表 (TTM)
大本互动 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 45 | 49 | 53 | 50 | 46 | 41 | 36 | 32 | 29 | 60 | 65 | 79 | 78 |
| 改变 （％） | 7.90 | 7.32 | -5.81 | -6.16 | -11.68 | -13.22 | -9.13 | -10.05 | 104.52 | 9.45 | 20.80 | -1.30 | |
| 现金流百分比 | 38.44 | 54.35 | 84.59 | 155.48 | 3,005.30 | -162.79 | -68.53 | -57.35 | -47.80 | -131.00 | -213.29 | -499.52 | -1,182.76 |
| 投资活动产生的现金 | -43 | -49 | -54 | -64 | -74 | -84 | -94 | -106 | -117 | -107 | -96 | -88 | -87 |
| 改变 （％） | 12.55 | 11.15 | 18.20 | 15.40 | 13.94 | 12.23 | 11.99 | 10.71 | -8.53 | -10.46 | -7.69 | -1.81 | |
| 现金流百分比 | -36.60 | -53.99 | -87.03 | -200.74 | -4,771.80 | 333.44 | 181.55 | 187.24 | 192.11 | 235.44 | 313.60 | 561.24 | 1,322.00 |
| 融资活动产生的现金 | 116 | 90 | 64 | 47 | 29 | 18 | 6 | 16 | 25 | 2 | 1 | -6 | 3 |
| 改变 （％） | -22.46 | -28.96 | -27.16 | -37.29 | -39.66 | -65.73 | 156.47 | 61.01 | -91.06 | -71.29 | -1,061.21 | -142.75 | |
| 现金流百分比 | 98.54 | 100.13 | 103.15 | 146.62 | 1,893.86 | -70.08 | -11.65 | -27.52 | -41.07 | -4.92 | -2.10 | 39.17 | -40.16 |
| 现金周转 | 118 | 90 | 62 | 32 | 2 | -25 | -52 | -56 | -61 | -45 | -31 | -16 | -7 |
| 改变 （％） | -23.69 | -31.04 | -48.76 | -95.15 | -1,730.53 | 106.13 | 8.59 | 7.91 | -25.37 | -32.78 | -48.42 | -58.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
