现金流量表 (TTM)
混凝土泵送控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 79 | 90 | 88 | 86 | 76 | 76 | 61 | 69 | 77 | 81 | 86 | 89 | 97 | 99 | 95 | 95 | 87 | 73 | 88 | 72 |
| 改变 （％） | 13.63 | -1.74 | -2.66 | -11.65 | 0.80 | -20.16 | 13.42 | 10.80 | 6.16 | 6.11 | 3.25 | 8.60 | 2.46 | -4.06 | -0.12 | -8.64 | -16.42 | 21.46 | -18.07 | |
| 现金流百分比 | -10,715.06 | -24,720.66 | -2,034.59 | 534.00 | 2,959.99 | 14,872.18 | -552.61 | -389.76 | -4,223.29 | 6,451.90 | 2,174.58 | 981.62 | 1,156.16 | 932.96 | 841.76 | 642.64 | 319.72 | 103.11 | 444.85 | 492.75 |
| 投资活动产生的现金 | -36 | -28 | -29 | -35 | -57 | -84 | -101 | -103 | -124 | -104 | -98 | -84 | -44 | -46 | -37 | -38 | -32 | -19 | -25 | -30 |
| 改变 （％） | -22.74 | 5.19 | 20.37 | 61.27 | 47.72 | 20.55 | 2.55 | 20.16 | -15.91 | -6.01 | -14.56 | -47.32 | 3.84 | -20.16 | 4.47 | -15.99 | -39.31 | 27.23 | 22.22 | |
| 现金流百分比 | 4,864.72 | 7,631.13 | 672.36 | -218.22 | -2,207.85 | -16,256.03 | 912.04 | 581.66 | 6,834.86 | -8,270.76 | -2,469.27 | -922.46 | -527.01 | -431.01 | -323.61 | -258.41 | -118.22 | -27.68 | -125.10 | -206.72 |
| 融资活动产生的现金 | -44 | -61 | -64 | -33 | -16 | 8 | 28 | 15 | 46 | 25 | 17 | 5 | -44 | -43 | -47 | -42 | -29 | 17 | -45 | -28 |
| 改变 （％） | 39.51 | 4.62 | -48.40 | -51.78 | -149.66 | 253.59 | -45.30 | 200.04 | -46.47 | -31.87 | -70.90 | -1,007.70 | -2.50 | 9.70 | -10.67 | -32.03 | -158.52 | -364.83 | -37.58 | |
| 现金流百分比 | 5,960.38 | 16,882.09 | 1,479.33 | -205.84 | -622.72 | 1,541.44 | -253.67 | -86.29 | -2,531.83 | 1,950.24 | 422.07 | 53.70 | -528.65 | -405.96 | -418.80 | -285.95 | -105.84 | 23.90 | -224.80 | -189.73 |
| 现金周转 | -1 | -0 | -4 | 16 | 3 | 1 | -11 | -18 | -2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 11 | 11 | 15 | 27 | 70 | 20 | 15 |
| 改变 （％） | -50.75 | 1,093.94 | -470.86 | -84.06 | -79.94 | -2,248.64 | 60.80 | -89.77 | -169.49 | 214.82 | 128.72 | -7.79 | 26.97 | 6.34 | 30.83 | 83.64 | 159.18 | -71.85 | -26.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
