现金流量表 (TTM)
Bairong Inc. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 171 | 209 | 240 | 272 | 290 | 265 | 167 | 68 | 185 | 302 | 304 | 306 | 323 | 339 | 325 | 312 | 307 | 303 | 441 | 580 |
| 改变 （％） | 22.28 | 15.16 | 13.17 | 6.41 | -8.42 | -37.09 | -58.96 | 170.94 | 63.09 | 0.56 | 0.56 | 5.44 | 5.16 | -4.08 | -4.25 | -1.40 | -1.42 | 45.81 | 31.42 | |
| 现金流百分比 | -43.36 | -191.58 | 18.32 | 9.95 | 9.59 | 8.02 | 19.72 | -4.24 | -9.11 | -12.30 | -19.11 | -42.22 | -92.27 | 1,331.13 | 312.30 | 170.35 | 1,299.36 | -223.30 | 1,248.33 | 281.20 |
| 投资活动产生的现金 | -499 | -252 | -411 | -570 | -235 | 141 | -635 | -1,411 | -1,987 | -2,563 | -1,677 | -791 | -415 | -39 | 70 | 180 | 105 | 30 | 3 | -25 |
| 改变 （％） | -49.51 | 63.26 | 38.75 | -58.77 | -160.01 | -550.13 | 122.22 | 40.81 | 28.98 | -34.56 | -52.82 | -47.52 | -90.55 | -278.86 | 155.91 | -41.62 | -71.29 | -91.38 | -1,059.65 | |
| 现金流百分比 | 126.65 | 231.05 | -31.32 | -20.86 | -7.79 | 4.27 | -75.07 | 87.52 | 97.65 | 104.29 | 105.41 | 109.23 | 118.83 | -154.11 | 67.42 | 98.28 | 443.87 | -22.21 | 7.34 | -12.08 |
| 融资活动产生的现金 | -65 | -65 | 1,512 | 3,088 | 3,042 | 2,996 | 1,369 | -258 | -240 | -222 | -226 | -231 | -251 | -271 | -288 | -305 | -387 | -469 | -408 | -346 |
| 改变 （％） | 0.09 | -2,419.32 | 104.31 | -1.49 | -1.52 | -54.30 | -118.83 | -7.03 | -7.56 | 2.17 | 2.13 | 8.54 | 7.86 | 6.35 | 5.97 | 26.85 | 21.17 | -13.09 | -15.06 | |
| 现金流百分比 | 16.54 | 59.81 | 115.17 | 112.96 | 100.73 | 90.66 | 161.83 | 15.99 | 11.78 | 9.02 | 14.23 | 31.91 | 71.80 | -1,062.36 | -276.33 | -166.82 | -1,637.08 | 345.81 | -1,152.34 | -167.78 |
| 现金周转 | -394 | -109 | 1,312 | 2,734 | 3,020 | 3,305 | 846 | -1,613 | -2,035 | -2,458 | -1,591 | -725 | -350 | 25 | 104 | 183 | 24 | -136 | 35 | 206 |
| 改变 （％） | -72.32 | -1,304.44 | 108.30 | 10.46 | 9.42 | -74.40 | -290.61 | 26.21 | 20.77 | -35.26 | -54.47 | -51.76 | -107.29 | 308.87 | 75.54 | -87.07 | -673.62 | -126.08 | 483.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
