现金流量表 (TTM)
湾第一金融公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -108 | 2 | 83 | 495 | 599 | 555 | 650 | 440 | 400 | 479 | 484 | 455 | 513 | 465 | 420 | 391 | 341 | 326 |
| 改变 （％） | -101.59 | 4,751.92 | 495.00 | 20.90 | -7.39 | 17.18 | -32.26 | -9.20 | 19.86 | 1.09 | -6.10 | 12.83 | -9.46 | -9.53 | -7.09 | -12.64 | -4.53 | |
| 现金流百分比 | 195.33 | -3.30 | 114.65 | 911.51 | 980.17 | -1,482.96 | -920.54 | -1,007.88 | 4,178.77 | 1,339.42 | 636.84 | -5,936.52 | -691.90 | -1,082.11 | -872.58 | 2,012.75 | 6,039.35 | 1,970.73 |
| 投资活动产生的现金 | -933 | 253 | 577 | 208 | 298 | -319 | -712 | -511 | -576 | -610 | -612 | -641 | -655 | -634 | -574 | -516 | -458 | -412 |
| 改变 （％） | -127.13 | 127.99 | -64.04 | 43.50 | -207.15 | 123.10 | -28.31 | 12.82 | 5.97 | 0.20 | 4.84 | 2.15 | -3.28 | -9.36 | -10.16 | -11.25 | -10.02 | |
| 现金流百分比 | 1,690.87 | -486.60 | 795.11 | 382.01 | 487.57 | 853.55 | 1,008.82 | 1,168.94 | -6,021.79 | -1,706.54 | -804.20 | 8,370.66 | 883.33 | 1,475.75 | 1,192.24 | -2,659.04 | -8,105.61 | -2,492.93 |
| 融资活动产生的现金 | 986 | -307 | -588 | -649 | -836 | -273 | -8 | 27 | 186 | 167 | 203 | 179 | 68 | 126 | 106 | 145 | 122 | 103 |
| 改变 （％） | -131.14 | 91.53 | 10.31 | 28.84 | -67.36 | -96.97 | -422.22 | 596.84 | -10.10 | 21.69 | -12.06 | -62.08 | 85.93 | -16.07 | 36.85 | -15.49 | -15.97 | |
| 现金流百分比 | -1,786.20 | 589.89 | -809.76 | -1,193.53 | -1,367.74 | 729.40 | 11.73 | -61.06 | 1,943.02 | 467.13 | 267.36 | -2,334.13 | -91.43 | -293.64 | -219.66 | 746.29 | 2,166.26 | 622.19 |
| 现金周转 | -55 | -52 | 73 | 54 | 61 | -37 | -71 | -44 | 10 | 36 | 76 | -8 | -74 | -43 | -48 | 19 | 6 | 17 |
| 改变 （％） | -5.71 | -239.53 | -25.16 | 12.43 | -161.21 | 88.77 | -38.13 | -121.90 | 273.94 | 112.62 | -110.07 | 868.05 | -42.11 | 12.19 | -140.28 | -70.89 | 192.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
