现金流量表 (TTM)
巴里克矿业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,654 | 5,417 | 5,830 | 5,438 | 4,629 | 4,378 | 4,080 | 4,365 | 4,073 | 3,481 | 3,253 | 3,161 | 3,530 | 3,732 | 3,716 | 4,043 | 4,096 | 4,491 | 4,943 | 5,113 |
| 改变 （％） | 16.39 | 7.62 | -6.72 | -14.88 | -5.42 | -6.81 | 6.99 | -6.69 | -14.53 | -6.55 | -2.83 | 11.67 | 5.72 | -0.43 | 8.80 | 1.31 | 9.64 | 10.06 | 3.44 | |
| 现金流百分比 | 198.97 | 289.06 | 248.61 | 389.82 | 1,548.16 | 4,758.70 | 1,897.67 | 679.91 | 2,067.51 | -414.40 | -215.43 | -194.76 | -360.57 | -1,278.08 | -854.25 | -3,341.32 | -11,377.78 | -6,068.92 | 2,977.71 | 667.49 |
| 投资活动产生的现金 | -519 | -1,286 | -1,531 | -1,870 | -1,915 | -1,897 | -1,480 | -1,178 | -1,318 | -1,711 | -2,338 | -2,780 | -2,830 | -2,816 | -2,878 | -2,838 | -2,752 | -2,764 | -2,823 | -2,034 |
| 改变 （％） | 147.78 | 19.05 | 22.14 | 2.41 | -0.94 | -21.98 | -20.41 | 11.88 | 29.82 | 36.65 | 18.91 | 1.80 | -0.49 | 2.20 | -1.39 | -3.03 | 0.44 | 2.13 | -27.95 | |
| 现金流百分比 | -22.19 | -68.62 | -65.29 | -134.05 | -640.47 | -2,061.96 | -688.37 | -183.49 | -669.04 | 203.69 | 154.83 | 171.29 | 289.07 | 964.38 | 661.61 | 2,345.45 | 7,644.44 | 3,735.14 | -1,700.60 | -265.54 |
| 融资活动产生的现金 | -1,793 | -2,254 | -1,954 | -2,176 | -2,414 | -2,388 | -2,385 | -2,542 | -2,552 | -2,604 | -2,419 | -2,001 | -1,678 | -1,205 | -1,268 | -1,321 | -1,375 | -1,795 | -1,950 | -2,309 |
| 改变 （％） | 25.71 | -13.31 | 11.36 | 10.94 | -1.08 | -0.13 | 6.58 | 0.39 | 2.04 | -7.10 | -17.28 | -16.14 | -28.19 | 5.23 | 4.18 | 4.09 | 30.55 | 8.64 | 18.41 | |
| 现金流百分比 | -76.66 | -120.28 | -83.33 | -155.99 | -807.36 | -2,595.65 | -1,109.30 | -395.95 | -1,295.43 | 310.00 | 160.20 | 123.29 | 171.40 | 412.67 | 291.49 | 1,091.74 | 3,819.44 | 2,425.68 | -1,174.70 | -301.44 |
| 现金周转 | 2,339 | 1,874 | 2,345 | 1,395 | 299 | 92 | 215 | 642 | 197 | -840 | -1,510 | -1,623 | -979 | -292 | -435 | -121 | -36 | -74 | 166 | 766 |
| 改变 （％） | -19.88 | 25.13 | -40.51 | -78.57 | -69.23 | 133.70 | 198.60 | -69.31 | -526.40 | 79.76 | 7.48 | -39.68 | -70.17 | 48.97 | -72.18 | -70.25 | 105.56 | -324.32 | 361.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
