现金流量表 (TTM)
A2Z Cust2Mate 解决方案公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -1 | -2 | -4 | -6 | -9 | -10 | -12 | -11 | -9 | -10 | -9 | -10 | -11 | -13 | -13 | -10 | -12 | -12 | -14 |
| 改变 （％） | -47.13 | 73.48 | 152.01 | 46.02 | 46.46 | 11.67 | 11.08 | -6.16 | -13.60 | 2.00 | -8.49 | 19.22 | 8.50 | 12.47 | 2.90 | -20.54 | 11.83 | -0.77 | 18.48 | |
| 现金流百分比 | 1,935.71 | -19.92 | -44.15 | -47.56 | -83.23 | -305.17 | -695.81 | 151.20 | 152.14 | 161.10 | 283.86 | -219.58 | -960.20 | 3,262.75 | 714.68 | 262.63 | -612.40 | -104.01 | -49.01 | -49.53 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -11 | -8 |
| 改变 （％） | 10,525.00 | 12.24 | 33.54 | -23.39 | -42.62 | 385.71 | -13.97 | 39.06 | -4.18 | -72.23 | 39.95 | -33.33 | -20.79 | 7.81 | -40.87 | -15.20 | 55.49 | 3,964.68 | -23.50 | |
| 现金流百分比 | 4.08 | -8.44 | -12.10 | -6.91 | -6.34 | -9.11 | -90.37 | 15.21 | 22.68 | 26.63 | 12.78 | -15.12 | -36.96 | 91.69 | 19.25 | 4.07 | -10.12 | -2.39 | -46.11 | -30.09 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 7 | 7 | 15 | 15 | 12 | 14 | 5 | 6 | 6 | 7 | 14 | 12 | 11 | 11 | 8 | 13 | 23 | 46 | 49 |
| 改变 （％） | 300.50 | -7.64 | 128.15 | 1.30 | -19.62 | 11.18 | -61.33 | 8.83 | 5.45 | 21.10 | 83.07 | -10.12 | -10.32 | -3.25 | -25.14 | 61.07 | 79.49 | 103.51 | 5.68 | |
| 现金流百分比 | -1,834.69 | 143.02 | 168.76 | 164.59 | 199.81 | 402.05 | 912.69 | -69.05 | -80.57 | -104.13 | -217.82 | 337.09 | 1,111.34 | -3,121.20 | -588.11 | -157.21 | 743.10 | 202.58 | 195.76 | 176.46 |
| 现金周转 | -0 | 5 | 4 | 9 | 8 | 3 | 2 | -8 | -7 | -6 | -3 | 4 | 1 | -0 | -2 | -5 | 2 | 11 | 24 | 28 |
| 改变 （％） | -5,237.76 | -21.73 | 133.93 | -16.55 | -60.05 | -51.03 | -611.16 | -6.73 | -18.41 | -42.11 | -218.29 | -72.74 | -131.93 | 413.47 | 180.02 | -134.08 | 558.42 | 110.60 | 17.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
