现金流量表 (TTM)
Ayr Wellness Inc.-股权认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 32 | 35 | 8 | -3 | -15 | -28 | -29 | -40 | -40 | -34 | -3 | 6 | 26 | 27 | 26 | 25 | 21 | 10 |
| 改变 （％） | 8.99 | -76.59 | -131.56 | 486.99 | 81.58 | 4.52 | 38.58 | 0.15 | -15.22 | -92.07 | -310.11 | 350.51 | 5.94 | -5.80 | -2.68 | -15.46 | -54.25 | |
| 现金流百分比 | 379.88 | 29.69 | 4.45 | -2.42 | -21.48 | -102.50 | 24.82 | 567.21 | -633.62 | 49.16 | -10.49 | -11.69 | -128.82 | -104.24 | -101.20 | -198.49 | -94.56 | -63.02 |
| 投资活动产生的现金 | -19 | -62 | -89 | -126 | -198 | -220 | -235 | -197 | -132 | -66 | -16 | -25 | -23 | -24 | -37 | -31 | -30 | -22 |
| 改变 （％） | 236.47 | 42.73 | 42.24 | 56.61 | 10.97 | 6.77 | -15.82 | -33.20 | -49.58 | -76.06 | 57.68 | -7.40 | 3.91 | 53.44 | -15.19 | -3.76 | -27.89 | |
| 现金流百分比 | -217.08 | -52.38 | -47.84 | -117.18 | -277.90 | -810.32 | 200.45 | 2,782.83 | -2,073.51 | 95.68 | -61.62 | 51.54 | 116.77 | 92.68 | 146.57 | 250.51 | 135.87 | 142.72 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | 146 | 266 | 237 | 284 | 275 | 147 | 231 | 179 | 27 | 36 | -37 | -30 | -33 | -14 | -6 | -13 | -3 |
| 改变 （％） | -2,818.94 | 82.65 | -11.07 | 20.10 | -3.49 | -46.61 | 57.32 | -22.56 | -84.90 | 35.21 | -202.33 | -18.73 | 8.47 | -57.99 | -56.43 | 117.10 | -76.26 | |
| 现金流百分比 | -62.92 | 122.69 | 143.39 | 219.60 | 399.38 | 1,012.82 | -125.27 | -3,250.04 | 2,807.12 | -38.79 | 141.09 | 76.60 | 152.31 | 126.19 | 54.63 | 47.97 | 58.69 | 20.30 |
| 现金周转 | 9 | 119 | 186 | 108 | 71 | 27 | -117 | -7 | 6 | -70 | 26 | -49 | -20 | -26 | -25 | -13 | -22 | -15 |
| 改变 （％） | 1,294.40 | 56.28 | -41.93 | -33.96 | -61.94 | -531.63 | -93.94 | -189.65 | -1,192.80 | -137.17 | -288.50 | -59.13 | 30.92 | -2.98 | -50.38 | 77.45 | -31.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
