现金流量表 (TTM)
艾仕得涂料系统有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 514 | 509 | 550 | 659 | 568 | 559 | 475 | 380 | 317 | 294 | 286 | 404 | 535 | 575 | 661 | 644 | 628 | 576 | 568 | 596 |
| 改变 （％） | -0.95 | 7.93 | 19.87 | -13.74 | -1.72 | -14.95 | -20.06 | -16.59 | -7.20 | -2.82 | 41.58 | 32.16 | 7.56 | 14.96 | -2.57 | -2.48 | -8.28 | -1.39 | 4.93 | |
| 现金流百分比 | 89.57 | 148.27 | 90.14 | 572.96 | -80.50 | -108.93 | -69.56 | -51.93 | -284.38 | -150.00 | -397.36 | 4,170.10 | 658.37 | 1,197.92 | 590.18 | 199.38 | -1,697.30 | -538.32 | -1,159.18 | -277.21 |
| 投资活动产生的现金 | -74 | -62 | -71 | -118 | -742 | -716 | -698 | -663 | -64 | -106 | -102 | -105 | -104 | -206 | -219 | -205 | -515 | -440 | -465 | -487 |
| 改变 （％） | -17.12 | 14.96 | 67.61 | 526.24 | -3.52 | -2.44 | -5.11 | -90.34 | 65.62 | -3.68 | 3.13 | -1.71 | 99.03 | 6.31 | -6.39 | 151.22 | -14.56 | 5.68 | 4.73 | |
| 现金流百分比 | -12.92 | -17.90 | -11.59 | -103.04 | 105.10 | 139.63 | 102.27 | 90.63 | 57.45 | 54.08 | 142.00 | -1,085.57 | -127.46 | -429.17 | -195.54 | -63.47 | 1,391.89 | 411.21 | 948.98 | 226.51 |
| 融资活动产生的现金 | 123 | -131 | 98 | -460 | -547 | -334 | -450 | -425 | -330 | -369 | -249 | -288 | -346 | -315 | -309 | -88 | -153 | -201 | -127 | -327 |
| 改变 （％） | -206.08 | -174.79 | -569.77 | 18.98 | -38.87 | 34.56 | -5.62 | -22.34 | 11.85 | -32.57 | 15.64 | 20.26 | -8.96 | -1.90 | -71.52 | 73.86 | 31.37 | -36.82 | 157.48 | |
| 现金流百分比 | 21.49 | -38.11 | 16.05 | -399.91 | 77.50 | 65.23 | 65.90 | 58.09 | 296.14 | 188.27 | 346.04 | -2,965.98 | -426.11 | -656.25 | -275.89 | -27.24 | 413.51 | 187.85 | 259.18 | 152.09 |
| 现金周转 | 574 | 344 | 610 | 115 | -706 | -513 | -683 | -731 | -111 | -196 | -72 | 10 | 81 | 48 | 112 | 323 | -37 | -107 | -49 | -215 |
| 改变 （％） | -40.17 | 77.53 | -81.14 | -714.00 | -27.38 | 33.19 | 7.07 | -84.77 | 75.94 | -63.32 | -113.49 | 737.11 | -40.89 | 133.33 | 188.39 | -111.46 | 189.19 | -54.21 | 338.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
