现金流量表 (TTM)
美国车桥与制造控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 427 | 455 | 494 | 804 | 644 | 538 | 428 | 407 | 403 | 449 | 412 | 399 | 492 | 396 | 382 | 392 | 357 | 455 | 494 | 443 |
| 改变 （％） | 6.39 | 8.73 | 62.62 | -19.86 | -16.44 | -20.54 | -4.77 | -1.13 | 11.44 | -8.11 | -3.37 | 23.36 | -19.44 | -3.61 | 2.62 | -8.86 | 27.53 | 8.37 | -10.31 | |
| 现金流百分比 | 267.63 | 1,818.80 | -606.63 | -263.09 | -1,760.38 | -2,008.96 | -600.00 | -472.07 | -1,418.31 | -2,400.53 | -642.52 | 4,109.28 | 343.13 | 4,715.48 | 9,312.20 | 4,452.27 | -488.51 | 1,380.00 | 621.54 | 664.56 |
| 投资活动产生的现金 | -120 | -218 | -190 | -184 | -164 | -161 | -152 | -237 | -264 | -243 | -242 | -171 | -172 | -184 | -202 | -202 | -232 | -255 | -247 | -258 |
| 改变 （％） | 81.55 | -13.19 | -3.01 | -10.77 | -1.83 | -5.65 | 55.92 | 11.22 | -7.81 | -0.33 | -29.52 | 0.94 | 7.08 | 9.59 | -0.35 | 15.14 | 9.83 | -3.14 | 4.74 | |
| 现金流百分比 | -75.33 | -873.60 | 232.64 | 60.18 | 448.36 | 601.12 | 213.18 | 274.62 | 928.17 | 1,299.47 | 377.26 | -1,759.79 | -120.24 | -2,196.43 | -4,931.71 | -2,289.77 | 317.37 | -772.12 | -310.83 | -388.14 |
| 融资活动产生的现金 | -148 | -214 | -393 | -935 | -521 | -401 | -350 | -248 | -155 | -217 | -228 | -218 | -178 | -206 | -172 | -177 | -203 | -156 | -164 | -128 |
| 改变 （％） | 45.42 | 83.12 | 138.01 | -44.26 | -22.97 | -12.93 | -29.07 | -37.47 | 40.13 | 4.79 | -4.26 | -18.49 | 15.71 | -16.11 | 2.44 | 15.12 | -23.17 | 5.12 | -22.23 | |
| 现金流百分比 | -92.36 | -858.00 | 481.96 | 305.92 | 1,423.77 | 1,497.76 | 490.18 | 287.25 | 545.77 | 1,161.50 | 354.52 | -2,246.39 | -123.94 | -2,446.43 | -4,204.88 | -2,006.82 | 278.11 | -473.33 | -206.80 | -191.74 |
| 现金周转 | 160 | 25 | -82 | -306 | -37 | -27 | -71 | -86 | -28 | -19 | -64 | 10 | 143 | 8 | 4 | 9 | -73 | 33 | 79 | 67 |
| 改变 （％） | -84.35 | -426.00 | 274.97 | -88.02 | -26.78 | 166.04 | 21.04 | -67.09 | -34.15 | 243.32 | -115.11 | 1,377.32 | -94.14 | -51.19 | 114.63 | -930.68 | -145.14 | 140.61 | -16.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
