现金流量表 (TTM)
亚力盛国际集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | -32.35 | -7.12 | -7.67 | 18.67 | 15.73 | -8.89 | -9.76 | 8.26 | 7.63 | -19.87 | -24.79 | -36.29 | -56.96 | 147.09 | 59.53 | 25.91 | 20.58 | 21.16 | 17.46 | |
| 现金流百分比 | -297.33 | -226.73 | 275.87 | 76.95 | 86.43 | 94.94 | 88.88 | 82.47 | 129.28 | 252.06 | 236.62 | 214.78 | -1,005.98 | -46.30 | -68.19 | -77.48 | -179.93 | -1,394.86 | 348.11 | 185.36 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 3.80 | -15.96 | -18.99 | -27.75 | -38.41 | -4.77 | -5.01 | 11.42 | 10.25 | -5.66 | -6.00 | -10.36 | -11.56 | -24.51 | -32.47 | -4.55 | -4.77 | 26.79 | 21.13 | |
| 现金流百分比 | -154.61 | -180.90 | 199.17 | 48.74 | 33.33 | 19.48 | 19.06 | 18.62 | 30.04 | 60.00 | 66.31 | 75.23 | -495.74 | -46.89 | -21.09 | -10.15 | -17.86 | -109.37 | 28.56 | 15.68 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | -18.77 | -45.71 | -84.20 | 4.74 | 4.52 | -39.49 | -65.27 | 1,007.61 | 90.97 | -18.33 | -22.44 | 13.81 | 12.13 | 64.52 | 39.22 | -12.96 | -14.89 | -17.04 | -20.55 | |
| 现金流百分比 | 574.60 | 526.11 | -374.17 | -17.86 | -17.70 | -17.56 | -10.92 | -3.90 | -62.55 | -216.38 | -207.02 | -193.80 | 1,621.40 | 194.42 | 190.64 | 189.04 | 303.49 | 1,660.65 | -283.77 | -102.21 |
| 现金周转 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -11.29 | -176.33 | 231.00 | 5.66 | 5.36 | -2.68 | -2.75 | -30.94 | -44.80 | -14.64 | -17.14 | -113.60 | 835.14 | 67.79 | 40.40 | -45.78 | -84.45 | -585.47 | 120.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
