现金流量表 (TTM)
阿维奥公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 48 | 47 | 54 | 61 | 51 | 41 | 45 | 48 | 57 | 66 | 85 | 103 | 73 | 42 | 2 | -39 | 10 | 60 | 76 | 92 |
| 改变 （％） | -0.47 | 14.23 | 12.46 | -16.12 | -19.22 | 8.08 | 7.48 | 18.58 | 15.67 | 28.64 | 22.26 | -29.46 | -41.75 | -96.36 | -2,650.53 | -126.49 | 477.51 | 26.48 | 20.94 | |
| 现金流百分比 | -628.20 | -241.35 | -361.77 | -591.53 | -336.62 | -205.76 | -287.83 | -438.33 | 716.95 | 245.40 | 221.63 | 208.78 | 1,063.89 | -118.63 | -2.44 | 43.37 | -24.63 | 989.38 | 268.28 | 181.70 |
| 投资活动产生的现金 | -33 | -35 | -36 | -38 | -36 | -34 | -32 | -29 | -32 | -34 | -35 | -36 | -38 | -39 | -36 | -33 | -34 | -35 | -37 | -39 |
| 改变 （％） | 3.79 | 4.96 | 4.73 | -5.68 | -6.02 | -6.51 | -6.96 | 8.37 | 7.72 | 2.81 | 2.73 | 3.73 | 3.59 | -7.20 | -7.76 | 2.87 | 2.79 | 5.05 | 4.81 | |
| 现金流百分比 | 439.76 | 176.18 | 242.66 | 369.49 | 236.44 | 168.14 | 203.46 | 268.22 | -400.92 | -127.80 | -92.24 | -73.01 | -547.05 | 108.49 | 56.93 | 36.61 | 80.73 | -577.26 | -130.01 | -76.31 |
| 融资活动产生的现金 | -22 | -32 | -33 | -33 | -30 | -28 | -29 | -30 | -17 | -5 | -11 | -18 | -29 | -39 | -29 | -18 | -19 | -19 | -11 | -3 |
| 改变 （％） | 48.35 | 1.09 | 1.08 | -8.38 | -9.14 | 3.52 | 3.40 | -42.02 | -72.47 | 137.82 | 57.95 | 61.36 | 38.03 | -26.94 | -36.88 | 2.26 | 2.21 | -42.81 | -74.85 | |
| 现金流百分比 | 288.44 | 165.17 | 219.12 | 322.04 | 200.18 | 137.62 | 184.37 | 270.11 | -216.02 | -17.60 | -29.38 | -35.76 | -416.81 | 110.14 | 45.51 | 20.02 | 43.90 | -312.12 | -38.27 | -5.39 |
| 现金周转 | -8 | -20 | -15 | -10 | -15 | -20 | -15 | -11 | 8 | 27 | 38 | 50 | 7 | -36 | -63 | -91 | -42 | 6 | 28 | 51 |
| 改变 （％） | 159.07 | -23.79 | -31.22 | 47.40 | 32.16 | -22.73 | -29.42 | -172.50 | 237.93 | 42.43 | 29.79 | -86.16 | -622.35 | 76.82 | 43.45 | -53.35 | -114.38 | 366.44 | 78.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
