现金流量表 (TTM)
阿瓦洛治疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -28 | -41 | -53 | -64 | -68 | -71 | -69 | -62 | -40 | -27 | -21 | -19 | -32 | -31 | -27 | -32 | -37 | -49 | -52 | -47 |
| 改变 （％） | 45.59 | 31.02 | 20.02 | 6.93 | 4.00 | -3.17 | -9.79 | -35.55 | -32.97 | -22.49 | -6.96 | 65.12 | -3.69 | -12.55 | 19.59 | 14.62 | 33.38 | 6.64 | -9.35 | |
| 现金流百分比 | -98.68 | -263.63 | -162.15 | 1,280.34 | -178.33 | -198.26 | -33,981.68 | 212.54 | 72.93 | 64.39 | 94.62 | 383.08 | 464.07 | 531.62 | -28.72 | -36.84 | -51.28 | -38.58 | -350.47 | 92.91 |
| 投资活动产生的现金 | 11 | 11 | 12 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 |
| 改变 （％） | -1.85 | 11.05 | -103.84 | 3.79 | -77.08 | -18.58 | 60.87 | -28.38 | -10.38 | 140.00 | -24.56 | -22.67 | -0.00 | -367.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -∞ | |
| 现金流百分比 | 40.20 | 72.39 | 37.74 | 9.54 | -1.29 | -0.32 | -45.54 | 0.51 | 0.19 | 0.23 | 1.04 | 3.42 | 1.94 | 2.30 | 0.38 | 0.41 | 0.50 | 0.28 | 0.00 | 138.84 |
| 融资活动产生的现金 | 45 | 45 | 74 | 59 | 107 | 107 | 69 | 33 | -15 | -15 | -1 | 14 | 25 | 25 | 120 | 119 | 108 | 176 | 67 | 67 |
| 改变 （％） | 0.14 | 64.15 | -19.41 | 80.42 | -0.12 | -35.43 | -52.22 | -144.64 | -0.04 | -93.53 | -1,617.14 | 74.13 | -0.32 | 378.82 | -0.89 | -9.00 | 62.61 | -61.76 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 158.48 | 291.24 | 224.41 | -1,189.88 | 279.62 | 298.58 | 34,127.23 | -113.05 | 26.87 | 35.38 | 4.34 | -286.50 | -366.01 | -433.93 | 128.34 | 136.43 | 150.78 | 138.30 | 450.47 | -131.74 |
| 现金周转 | 28 | 15 | 33 | -5 | 38 | 36 | 0 | -29 | -55 | -42 | -22 | -5 | -7 | -6 | 93 | 87 | 72 | 127 | 15 | -51 |
| 改变 （％） | -45.50 | 113.03 | -115.20 | -867.72 | -6.46 | -99.44 | -14,523.76 | 87.81 | -24.08 | -47.25 | -77.02 | 36.30 | -15.92 | -1,718.99 | -6.77 | -17.66 | 77.29 | -88.26 | -441.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
