现金流量表 (TTM)
安富利公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-03 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 657 | 593 | 485 | 91 | -62 | -380 | -126 | -219 | -833 | -923 | -1,148 | -714 | -110 | 169 | 650 | 690 | 838 | 1,218 | 859 | 725 |
| 改变 （％） | -9.68 | -18.25 | -81.25 | -168.68 | 507.81 | -66.81 | 74.06 | 280.05 | 10.69 | 24.45 | -37.84 | -84.61 | -254.05 | 284.27 | 6.11 | 21.39 | 45.38 | -29.43 | -15.68 | |
| 现金流百分比 | -362.87 | -527.55 | -607.09 | -32.79 | 33.96 | 182.08 | 102.19 | 476.78 | 381.95 | -587.79 | 8,492.11 | -530.49 | -55.54 | -325.88 | 1,998.61 | 3,038.10 | -7,506.75 | -1,209.08 | -2,906.81 | -611.33 |
| 投资活动产生的现金 | -131 | -74 | -61 | -61 | -35 | 33 | 41 | 51 | 42 | -123 | -154 | -212 | -266 | -242 | -257 | -225 | -181 | -129 | -103 | -137 |
| 改变 （％） | -43.46 | -17.41 | 0.36 | -42.88 | -193.33 | 26.78 | 24.02 | -17.93 | -391.13 | 25.82 | 37.18 | 25.94 | -9.34 | 6.40 | -12.26 | -19.67 | -29.03 | -19.55 | 32.59 | |
| 现金流百分比 | 72.12 | 65.64 | 76.31 | 22.06 | 19.00 | -15.65 | -33.55 | -111.52 | -19.29 | -78.09 | 1,140.67 | -157.24 | -134.70 | 465.17 | -789.90 | -992.84 | 1,623.42 | 127.65 | 349.87 | 115.71 |
| 融资活动产生的现金 | -710 | -633 | -509 | -314 | -83 | 158 | -9 | 156 | 602 | 1,213 | 1,282 | 1,055 | 567 | 21 | -352 | -434 | -643 | -1,169 | -763 | -694 |
| 改变 （％） | -10.79 | -19.72 | -38.25 | -73.50 | -290.04 | -105.88 | -1,778.96 | 285.72 | 101.57 | 5.67 | -17.74 | -46.29 | -96.32 | -1,790.56 | 23.18 | 48.30 | 81.74 | -34.74 | -9.11 | |
| 现金流百分比 | 392.21 | 563.18 | 636.39 | 113.22 | 45.24 | -75.84 | 7.54 | -339.27 | -275.85 | 773.03 | -9,483.59 | 783.99 | 286.41 | -40.12 | -1,082.43 | -1,910.08 | 5,765.51 | 1,160.86 | 2,581.11 | 585.19 |
| 现金周转 | -181 | -112 | -80 | -277 | -184 | -209 | -123 | -46 | -218 | 157 | -14 | 135 | 198 | -52 | 33 | 23 | -11 | -101 | -30 | -119 |
| 改变 （％） | -37.88 | -28.96 | 247.09 | -33.67 | 13.35 | -40.87 | -62.69 | 374.41 | -171.93 | -108.61 | -1,095.10 | 47.02 | -126.25 | -162.66 | -30.20 | -149.13 | 802.62 | -70.65 | 300.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
