现金流量表 (TTM)
Anteris Technologies 全球公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -17 | -14 | -13 | -12 | -16 | -19 | -26 | -33 | -36 | -39 | -41 | -33 | -35 | -42 | -51 | -61 | -67 | -73 |
| 改变 （％） | -13.82 | -6.98 | -7.50 | 26.04 | 20.66 | 36.44 | 26.71 | 9.96 | 9.06 | 5.44 | -20.83 | 6.38 | 21.17 | 21.34 | 20.28 | 9.73 | 9.17 | |
| 现金流百分比 | 1,280.57 | 311.51 | 319.72 | 329.82 | -236.27 | -111.00 | -109.45 | -108.58 | -318.48 | 520.31 | 404.40 | 298.16 | -295.08 | 924.24 | -854.44 | -124.05 | -159.85 | -345.15 |
| 投资活动产生的现金 | 15 | 8 | 4 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -47.08 | -48.01 | -92.33 | -237.66 | 172.64 | 20.87 | 17.27 | -8.71 | -9.55 | 38.61 | 17.96 | 16.09 | 0.99 | -9.19 | -3.71 | -80.13 | -24.06 | |
| 现金流百分比 | -1,126.39 | -168.25 | -96.52 | -8.26 | -6.46 | -6.86 | -5.99 | -5.50 | -13.39 | 18.15 | 18.55 | 20.37 | -22.00 | 57.43 | -39.74 | -4.62 | -1.08 | -1.62 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 2 | 5 | 9 | 23 | 37 | 50 | 63 | 47 | 31 | 32 | 23 | 49 | 40 | 60 | 113 | 110 | 95 |
| 改变 （％） | 151.42 | 178.34 | 64.07 | 163.48 | 62.05 | 35.58 | 26.24 | -25.18 | -33.65 | 0.99 | -26.20 | 111.07 | -18.96 | 49.86 | 88.30 | -2.34 | -13.46 | |
| 现金流百分比 | -57.80 | -41.03 | -125.99 | -230.53 | 345.20 | 217.80 | 213.41 | 210.92 | 421.00 | -418.49 | -311.53 | -214.10 | 420.42 | -880.68 | 1,005.55 | 228.55 | 262.11 | 448.62 |
| 现金周转 | -1 | -5 | -4 | -4 | 7 | 17 | 23 | 30 | 11 | -7 | -10 | -11 | 12 | -5 | 6 | 49 | 42 | 21 |
| 改变 （％） | 254.25 | -9.37 | -10.33 | -275.95 | 156.83 | 38.37 | 27.73 | -62.51 | -166.75 | 35.66 | 7.39 | -207.49 | -138.69 | -231.25 | 728.48 | -14.85 | -49.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
