现金流量表 (TTM)
阿瓦德尔制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -38 | -49 | -61 | -63 | -74 | -77 | -88 | -92 | -77 | -70 | -66 | -84 | -116 | -129 | -128 | -114 | -83 | -47 | -25 | 5 |
| 改变 （％） | 28.71 | 24.17 | 3.92 | 17.57 | 4.57 | 13.75 | 4.48 | -15.71 | -9.22 | -5.42 | 26.97 | 37.22 | 10.93 | -0.41 | -10.81 | -27.45 | -43.36 | -45.78 | -121.42 | |
| 现金流百分比 | -53.90 | -78.67 | 422.15 | 179.50 | 296.43 | 367.90 | -5,170.02 | 706.00 | -3,041.79 | -302.08 | -295.28 | 2,037.77 | 1,301.08 | 300.16 | 268.89 | 540.00 | 356.49 | -232.17 | -123.61 | 15.77 |
| 投资活动产生的现金 | -72 | -70 | -72 | 27 | 49 | 57 | 88 | 82 | 72 | 80 | 43 | -62 | -55 | -50 | -34 | 70 | 65 | 52 | 43 | 24 |
| 改变 （％） | -2.88 | 2.92 | -137.98 | 79.23 | 16.54 | 54.56 | -6.91 | -11.93 | 10.47 | -46.66 | -246.88 | -11.69 | -9.16 | -32.58 | -306.34 | -7.02 | -20.09 | -17.52 | -44.03 | |
| 现金流百分比 | -102.21 | -112.55 | 500.60 | -77.80 | -195.87 | -270.91 | 5,172.78 | -629.42 | 2,833.58 | 342.45 | 188.80 | 1,507.19 | 619.34 | 117.00 | 70.95 | -329.67 | -278.94 | 256.29 | 207.57 | 69.18 |
| 融资活动产生的现金 | 179 | 180 | 118 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 8 | 15 | 47 | 143 | 163 | 135 | 114 | 23 | -6 | 16 | 3 | 4 |
| 改变 （％） | 0.12 | -34.54 | -99.73 | 41.14 | -41.03 | 707.22 | -226.24 | -395.56 | 83.60 | 223.01 | 205.10 | 13.78 | -17.01 | -15.70 | -79.61 | -125.88 | -365.24 | -78.27 | 7.46 | |
| 现金流百分比 | 255.49 | 290.05 | -820.58 | -0.90 | -1.79 | -1.25 | 124.81 | 20.59 | 311.12 | 62.49 | 208.62 | -3,459.40 | -1,831.40 | -316.10 | -239.69 | -110.05 | 25.92 | 79.04 | 16.86 | 10.79 |
| 现金周转 | 70 | 62 | -14 | -35 | -25 | -21 | 2 | -13 | 3 | 23 | 23 | -4 | -9 | -43 | -48 | -21 | -23 | 20 | 21 | 35 |
| 改变 （％） | -11.81 | -123.14 | 144.40 | -28.81 | -15.74 | -108.09 | -865.08 | -119.56 | 814.10 | -3.24 | -118.40 | 114.92 | 380.84 | 11.17 | -55.59 | 9.89 | -186.98 | 1.84 | 67.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
