现金流量表 (TTM)
奥里利亚金属有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 124 | 137 | 137 | 137 | 145 | 154 | 154 | 154 | 108 | 61 | 54 | 46 | 63 | 81 | 91 | 101 | 110 | 119 | 125 | 130 |
| 改变 （％） | 10.87 | -0.31 | -0.31 | 6.36 | 5.98 | 0.02 | 0.02 | -30.07 | -43.00 | -12.66 | -14.50 | 38.41 | 27.75 | 12.04 | 10.75 | 9.33 | 8.54 | 4.30 | 4.12 | |
| 现金流百分比 | 1,459.90 | 325.90 | 728.75 | -2,989.35 | -1,920.29 | -1,457.81 | -3,666.41 | 7,127.34 | -311.01 | -85.95 | -98.24 | -121.50 | 269.07 | 95.48 | 111.84 | 129.75 | 335.75 | -993.59 | -1,351.33 | -2,021.64 |
| 投资活动产生的现金 | -178 | -244 | -265 | -285 | -215 | -144 | -138 | -131 | -117 | -102 | -90 | -77 | -52 | -28 | -30 | -33 | -80 | -128 | -132 | -136 |
| 改变 （％） | 37.23 | 8.55 | 7.88 | -24.78 | -32.95 | -4.33 | -4.53 | -11.31 | -12.75 | -11.97 | -13.60 | -32.23 | -47.55 | 9.14 | 8.38 | 146.80 | 59.48 | 3.24 | 3.14 | |
| 现金流百分比 | -2,090.68 | -577.67 | -1,406.53 | 6,243.43 | 2,836.19 | 1,362.17 | 3,276.89 | -6,080.62 | 336.51 | 142.35 | 164.00 | 204.97 | -222.27 | -32.38 | -36.95 | -41.95 | -245.02 | 1,065.44 | 1,434.45 | 2,125.87 |
| 融资活动产生的现金 | 63 | 150 | 147 | 145 | 62 | -21 | -20 | -20 | -26 | -31 | -19 | -7 | 12 | 31 | 20 | 9 | 2 | -5 | -3 | -1 |
| 改变 （％） | 137.56 | -1.65 | -1.68 | -57.08 | -132.98 | -0.83 | -0.84 | 27.24 | 21.41 | -39.14 | -64.31 | -277.62 | 156.30 | -35.15 | -54.21 | -75.91 | -315.16 | -43.28 | -76.31 | |
| 现金流百分比 | 742.45 | 355.13 | 783.40 | -3,169.26 | -821.56 | 194.09 | 484.00 | -932.79 | 74.06 | 43.60 | 34.72 | 17.92 | 50.94 | 36.27 | 24.59 | 11.79 | 6.72 | 39.44 | 29.17 | 9.93 |
| 现金周转 | 8 | 42 | 19 | -5 | -8 | -11 | -4 | 2 | -35 | -71 | -55 | -38 | 24 | 85 | 81 | 78 | 33 | -12 | -9 | -6 |
| 改变 （％） | 396.65 | -55.42 | -124.30 | 65.58 | 39.60 | -60.23 | -151.45 | -1,702.57 | 106.24 | -23.59 | -30.87 | -162.50 | 260.00 | -4.34 | -4.54 | -57.75 | -136.68 | -23.32 | -30.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
