现金流量表 (TTM)
奥拉能源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -0.63 | -25.44 | -34.12 | 46.37 | 31.68 | 22.26 | 18.21 | 4.18 | 4.01 | 10.38 | 9.40 | 18.22 | 15.41 | 0.34 | 0.34 | 4.16 | 3.99 | |
| 现金流百分比 | 574.66 | 1,769.72 | -102.49 | -32.50 | -45.73 | -57.98 | -42.50 | -35.88 | -53.08 | -95.20 | -177.21 | -618.11 | -7,543.24 | 1,045.93 | -203.57 | -93.10 | -50.57 | -35.57 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -6 | -7 | -7 | -6 | -9 | -12 | -13 | -14 |
| 改变 （％） | 100.00 | -107.49 | 1,434.46 | 103.27 | 50.81 | 23.17 | 18.81 | 51.87 | 34.16 | 15.31 | 13.28 | -8.64 | -9.46 | 50.45 | 33.53 | 8.33 | 7.69 | |
| 现金流百分比 | -76.81 | -476.12 | -2.77 | -20.47 | -40.00 | -58.08 | -42.89 | -36.38 | -78.47 | -181.54 | -353.02 | -1,274.95 | -12,024.36 | 1,308.03 | -381.72 | -232.33 | -131.25 | -95.59 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 16 | 22 | 28 | 34 |
| 改变 （％） | -2.85 | 121.18 | 54.79 | 25.97 | 20.61 | 43.17 | 30.15 | -5.19 | -5.47 | 0.12 | 0.12 | -4.41 | -4.62 | 54.21 | 35.15 | 27.05 | 21.29 | |
| 现金流百分比 | -399.55 | -1,203.01 | 206.67 | 153.97 | 186.46 | 216.54 | 185.88 | 172.75 | 232.60 | 379.16 | 640.14 | 2,043.32 | 20,162.75 | -2,310.60 | 691.14 | 425.75 | 282.09 | 231.42 |
| 现金周转 | -0 | -0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | -0 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| 改变 （％） | -67.73 | -1,387.48 | 107.77 | 4.02 | 3.86 | 66.79 | 40.04 | -29.58 | -42.01 | -40.70 | -68.64 | -90.31 | -932.33 | -615.54 | 119.40 | 91.76 | 47.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
