现金流量表 (TTM)
澳优乳业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,130 | 400 | 1,071 | 482 | -358 | -309 | -261 | -18 | 225 | 524 | 824 | 562 | 299 |
| 改变 （％） | -64.59 | 167.67 | -54.99 | -174.15 | -13.51 | -15.62 | -93.06 | -1,341.22 | 133.37 | 57.15 | -31.84 | -46.71 | |
| 现金流百分比 | 617.69 | -95.90 | 264.74 | 143.77 | 89.31 | 556.43 | -90.23 | -7.79 | 127.86 | 341.08 | 625.47 | -162.55 | -36.38 |
| 投资活动产生的现金 | -403 | -367 | -607 | -700 | -724 | -756 | -788 | -764 | -741 | -625 | -509 | -704 | -899 |
| 改变 （％） | -8.87 | 65.34 | 15.43 | 3.40 | 4.41 | 4.22 | -2.98 | -3.07 | -15.65 | -18.56 | 38.34 | 27.71 | |
| 现金流百分比 | -220.02 | 87.90 | -149.89 | -208.75 | 180.85 | 1,360.17 | -272.43 | -328.81 | -421.59 | -406.46 | -386.27 | 203.74 | 109.27 |
| 融资活动产生的现金 | -495 | -303 | -34 | 511 | 664 | 990 | 1,316 | 999 | 682 | 246 | -190 | -232 | -274 |
| 改变 （％） | -38.72 | -88.76 | -1,599.95 | 29.89 | 49.10 | 32.93 | -24.08 | -31.71 | -63.93 | -177.22 | 21.96 | 18.01 | |
| 现金流百分比 | -270.46 | 72.66 | -8.42 | 152.44 | -165.89 | -1,781.76 | 455.17 | 429.90 | 388.33 | 160.12 | -144.28 | 67.09 | 33.25 |
| 现金周转 | 183 | -417 | 405 | 335 | -400 | -56 | 289 | 232 | 176 | 154 | 132 | -346 | -823 |
| 改变 （％） | -328.09 | -196.96 | -17.12 | -219.36 | -86.12 | -620.36 | -19.61 | -24.40 | -12.51 | -14.30 | -362.28 | 138.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
