现金流量表 (TTM)
奥迪纳特集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 24 | 25 | 20 | 15 | 11 | 7 |
| 改变 （％） | 3.44 | 15.09 | 13.11 | -19.94 | -24.91 | -37.90 | -61.03 | 64.98 | 39.39 | 225.33 | 69.26 | 40.01 | 28.58 | 6.73 | 6.31 | -20.87 | -26.37 | -24.73 | -32.85 | |
| 现金流百分比 | 238.79 | 104.08 | 84.44 | 73.75 | 342.54 | -67.67 | -18.68 | -4.68 | -9.98 | -19.67 | -299.45 | 189.20 | 74.22 | 55.49 | 74.46 | 106.57 | 124.38 | 174.36 | 97.90 | 52.42 |
| 投资活动产生的现金 | -22 | -35 | -35 | -35 | -22 | -9 | -15 | -21 | -17 | -13 | -9 | -5 | -27 | -49 | -58 | -68 | -37 | -6 | 1 | 8 |
| 改变 （％） | 59.84 | 0.29 | 0.29 | -36.87 | -58.39 | 64.98 | 39.39 | -19.38 | -24.04 | -29.92 | -42.69 | 419.70 | 80.76 | 19.63 | 16.41 | -45.93 | -84.95 | -122.73 | 539.86 | |
| 现金流百分比 | -1,039.01 | -699.74 | -494.73 | -383.13 | -1,403.30 | 153.60 | 112.64 | 100.94 | 105.21 | 113.01 | 370.56 | -79.27 | -115.43 | -121.31 | -182.46 | -285.96 | -228.02 | -65.33 | 11.08 | 56.53 |
| 融资活动产生的现金 | 19 | 35 | 37 | 38 | 19 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 33 | 67 | 67 | 67 | 33 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 83.66 | 4.17 | 4.00 | -50.91 | -103.71 | 3.17 | 3.07 | 7.99 | 7.40 | 5.43 | 5.15 | -3,576.34 | 102.88 | -0.02 | -0.02 | -50.75 | -103.07 | 18.27 | 15.45 | |
| 现金流百分比 | 914.14 | 707.37 | 519.45 | 417.16 | 1,188.04 | 11.58 | 5.31 | 3.52 | 4.91 | 7.46 | 36.82 | -14.45 | 140.77 | 166.06 | 208.74 | 281.00 | 204.08 | -11.91 | -10.51 | -9.67 |
| 现金周转 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | -6 | -13 | -21 | -16 | -11 | -2 | 7 | 23 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 11 | 14 |
| 改变 （％） | 137.34 | 41.85 | 29.50 | -82.76 | -480.14 | 124.96 | 55.55 | -22.65 | -29.28 | -78.63 | -367.89 | 256.92 | 71.98 | -20.46 | -25.73 | -32.19 | -47.48 | 34.06 | 25.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
