现金流量表 (TTM)
AUB集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 98 | 105 | 109 | 113 | 110 | 107 | 101 | 96 | 114 | 133 | 168 | 202 | 161 | 121 | 101 | 82 | 185 | 288 | 337 | 387 |
| 改变 （％） | 7.70 | 3.54 | 3.41 | -2.52 | -2.58 | -5.32 | -5.62 | 19.53 | 16.34 | 26.11 | 20.71 | -20.20 | -25.31 | -15.99 | -19.03 | 125.50 | 55.65 | 17.15 | 14.64 | |
| 现金流百分比 | 302.60 | 254.15 | 272.03 | 291.15 | 258.02 | 230.41 | 56.70 | 30.75 | 21.44 | 17.60 | 24.66 | 33.47 | 48.18 | 183.33 | 130.38 | 91.52 | 156.30 | 195.77 | 331.64 | 686.29 |
| 投资活动产生的现金 | -158 | -163 | -70 | 23 | 23 | 23 | 68 | 112 | 60 | 8 | -65 | -137 | -105 | -72 | -78 | -83 | -178 | -273 | -319 | -366 |
| 改变 （％） | 2.86 | -57.13 | -133.27 | -1.16 | -1.17 | 197.81 | 66.42 | -46.55 | -87.10 | -932.13 | 112.02 | -23.56 | -30.83 | 7.22 | 6.74 | 114.72 | 53.43 | 17.03 | 14.56 | |
| 现金流百分比 | -490.90 | -393.74 | -174.50 | 60.08 | 53.99 | 48.91 | 37.86 | 36.21 | 11.29 | 1.03 | -9.50 | -22.65 | -31.23 | -110.05 | -99.89 | -92.43 | -150.30 | -185.57 | -314.05 | -649.42 |
| 融资活动产生的现金 | 93 | 100 | 1 | -97 | -90 | -83 | 11 | 105 | 359 | 614 | 556 | 499 | 239 | -22 | 34 | 89 | 112 | 135 | 85 | 35 |
| 改变 （％） | 6.56 | -98.68 | -7,450.36 | -7.11 | -7.65 | -112.96 | 871.63 | 242.97 | 70.84 | -9.38 | -10.36 | -52.17 | -109.05 | -256.54 | 163.88 | 25.78 | 20.50 | -37.20 | -59.23 | |
| 现金流百分比 | 289.77 | 240.80 | 3.30 | -250.82 | -211.81 | -179.30 | 6.04 | 33.73 | 67.45 | 81.33 | 81.86 | 82.52 | 71.20 | -32.85 | 43.53 | 99.57 | 94.85 | 91.97 | 83.52 | 61.47 |
| 现金周转 | 32 | 41 | 40 | 39 | 43 | 46 | 179 | 311 | 533 | 755 | 680 | 604 | 335 | 66 | 78 | 90 | 118 | 147 | 102 | 56 |
| 改变 （％） | 28.23 | -3.27 | -3.38 | 10.00 | 9.09 | 284.73 | 74.01 | 71.50 | 41.69 | -9.97 | -11.08 | -44.56 | -80.37 | 18.13 | 15.35 | 32.04 | 24.27 | -30.84 | -44.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
