现金流量表 (TTM)
澳大利亚钒有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -10 | -13 | -11 | -9 | -8 | -8 |
| 改变 （％） | -12.13 | 13.08 | 11.57 | 16.53 | 14.19 | 5.93 | 5.60 | 8.34 | 7.70 | 16.19 | 13.94 | 43.10 | 30.12 | -15.15 | -19.90 | -5.08 | -5.35 | |
| 现金流百分比 | -260.52 | -251.73 | 481.43 | 145.52 | 203.52 | 290.57 | -38.89 | -19.31 | -21.71 | -24.31 | -55.37 | -1,591.86 | 802.54 | 443.92 | -324.01 | -90.74 | -194.93 | 701.08 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -2 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -0 | -3 | -5 | -1 | 3 | 5 | 7 |
| 改变 （％） | -20.24 | 103.12 | 50.77 | 25.68 | 20.43 | -4.18 | -4.36 | 2.71 | 2.64 | -49.20 | -96.85 | 3,027.98 | 96.80 | -83.25 | -471.59 | 58.61 | 36.95 | |
| 现金流百分比 | -142.49 | -124.97 | 429.30 | 175.35 | 264.49 | 398.27 | -48.21 | -21.69 | -23.12 | -24.66 | -24.56 | -19.53 | 215.28 | 180.11 | -25.95 | 33.71 | 121.01 | -629.73 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 20 | 32 | 32 | 32 | 20 | 7 | 11 | 15 | 15 | 15 | 7 | -0 |
| 改变 （％） | -13.82 | 0.56 | 0.56 | 38.83 | 27.97 | 151.51 | 60.24 | -1.03 | -1.04 | -38.39 | -62.31 | 52.22 | 34.31 | -0.18 | -0.18 | -51.06 | -104.33 | |
| 现金流百分比 | 503.01 | 476.70 | -810.73 | -220.86 | -368.01 | -588.84 | 187.10 | 141.00 | 144.83 | 148.97 | 179.93 | 1,711.40 | -917.82 | -524.03 | 449.96 | 157.03 | 173.92 | 28.65 |
| 现金周转 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 11 | 23 | 22 | 21 | 11 | 0 | -1 | -3 | 3 | 10 | 4 | -1 |
| 改变 （％） | -9.06 | -159.13 | 269.12 | -16.68 | -20.02 | -891.57 | 112.63 | -3.65 | -3.79 | -48.99 | -96.04 | -383.84 | 135.23 | -216.25 | 186.02 | -55.81 | -126.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
