现金流量表 (TTM)
Adhera 治疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -80.66 | -59.18 | -10.00 | 112.50 | 44.88 | 25.56 | 48.14 | 33.55 | -14.34 | 6.64 | -10.47 | -47.14 | |
| 现金流百分比 | 112.93 | 1,200.00 | 375.00 | -635.29 | -303.97 | -886.67 | -2,141.03 | -153.28 | 9,324.69 | 3,215.91 | -5,203.45 | 170.80 | 709.53 |
| 投资活动产生的现金 | |||||||||||||
| 改变 （％） | |||||||||||||
| 现金流百分比 | |||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 54.89 | -67.35 | 42.05 | 144.00 | 21.15 | 18.13 | 134.02 | -20.06 | -16.06 | 12.18 | -63.59 | 9.56 | |
| 现金流百分比 | -12.93 | -1,100.00 | -275.00 | 735.29 | 403.97 | 985.33 | 2,238.46 | 253.16 | -9,219.04 | -3,115.91 | 5,303.45 | -70.80 | -609.53 |
| 现金周转 | -3 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | 0 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -98.18 | 30.61 | -153.12 | 344.12 | -50.33 | -48.00 | 1,969.23 | -102.20 | 148.36 | -165.91 | -2,827.59 | -87.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
