现金流量表 (TTM)
欧拓控股股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 130 | 150 | 188 | 225 | 163 | 100 | 89 | 78 | 86 | 94 | 79 | 64 | 127 | 190 | 212 | 234 | 212 | 190 | 190 | 191 |
| 改变 （％） | 15.29 | 25.25 | 20.16 | -27.72 | -38.35 | -10.91 | -12.24 | 10.19 | 9.25 | -16.08 | -19.17 | 98.44 | 49.61 | 11.59 | 10.38 | -9.51 | -10.51 | 0.24 | 0.24 | |
| 现金流百分比 | 64.09 | 67.04 | 344.67 | -196.77 | -97.87 | -45.99 | -87.27 | 590.23 | 521.08 | 474.87 | 265.66 | 161.06 | 387.80 | 737.60 | -1,495.42 | -432.47 | -444.65 | -460.68 | -1,259.93 | 1,733.64 |
| 投资活动产生的现金 | -58 | -37 | -34 | -32 | -30 | -29 | -29 | -29 | -33 | -37 | -91 | -146 | -144 | -143 | -99 | -54 | -67 | -80 | -92 | -104 |
| 改变 （％） | -36.19 | -7.39 | -7.98 | -3.79 | -3.93 | -0.00 | -0.00 | 13.48 | 11.88 | 145.70 | 59.30 | -0.86 | -0.87 | -30.96 | -44.84 | 23.39 | 18.96 | 14.94 | 13.00 | |
| 现金流百分比 | -28.78 | -16.66 | -63.33 | 27.69 | 18.33 | 13.42 | 28.59 | -220.30 | -200.30 | -186.93 | -306.20 | -365.83 | -440.09 | -554.65 | 695.77 | 100.55 | 140.99 | 194.17 | 608.94 | -944.55 |
| 融资活动产生的现金 | 142 | 122 | -93 | -309 | -299 | -289 | -160 | -31 | -31 | -30 | 53 | 136 | 67 | -2 | -115 | -229 | -191 | -154 | -108 | -63 |
| 改变 （％） | -13.84 | -176.25 | 231.15 | -3.25 | -3.36 | -44.67 | -80.72 | -0.65 | -0.65 | -274.51 | 157.30 | -50.77 | -103.12 | 5,395.24 | 98.18 | -16.42 | -19.64 | -29.56 | -41.96 | |
| 现金流百分比 | 70.06 | 54.77 | -171.42 | 269.69 | 179.54 | 132.25 | 155.85 | -231.58 | -184.34 | -152.76 | 177.72 | 342.96 | 204.88 | -8.14 | 812.68 | 421.96 | 400.73 | 372.82 | 716.56 | -570.91 |
| 现金周转 | 203 | 223 | 54 | -114 | -166 | -218 | -102 | 13 | 17 | 20 | 30 | 40 | 33 | 26 | -14 | -54 | -48 | -41 | -15 | 11 |
| 改变 （％） | 10.22 | -75.64 | -310.48 | 45.33 | 31.19 | -53.05 | -112.98 | 24.81 | 19.88 | 50.00 | 33.33 | -17.59 | -21.34 | -155.04 | 281.69 | -11.99 | -13.63 | -63.35 | -172.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
