现金流量表 (TTM)
雅典娜控股有限公司 - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,596 | 4,154 | 5,009 | 5,250 | 10,490 | 10,292 | 8,821 | 12,520 | 9,108 | 6,258 | 6,178 | 5,938 | 3,885 | 4,983 | 5,093 | 1,287 | 2,769 | 1,876 | 2,117 | 2,648 |
| 改变 （％） | 160.28 | 20.58 | 4.81 | 99.81 | -1.89 | -14.29 | 41.93 | -27.25 | -31.29 | -1.28 | -3.88 | -34.57 | 28.26 | 2.21 | -74.73 | 115.15 | -32.25 | 12.85 | 25.08 | |
| 现金流百分比 | 33.68 | 109.32 | 505.96 | 435.68 | -3,973.48 | 517.97 | 303.65 | 368.56 | 330.60 | -376.99 | 107.11 | 739.48 | 3,846.53 | 81.55 | 400.39 | 74.48 | 79.34 | -302.58 | -60.31 | -109.69 |
| 投资活动产生的现金 | -9,796 | -14,817 | -21,322 | -21,353 | -27,167 | -27,932 | -27,214 | -28,379 | -30,821 | -34,375 | -34,129 | -40,888 | -41,037 | -43,650 | -54,106 | -56,420 | -60,058 | -61,918 | -62,258 | -67,777 |
| 改变 （％） | 51.26 | 43.90 | 0.15 | 27.23 | 2.82 | -2.57 | 4.28 | 8.60 | 11.53 | -0.72 | 19.80 | 0.36 | 6.37 | 23.95 | 4.28 | 6.45 | 3.10 | 0.55 | 8.86 | |
| 现金流百分比 | -206.71 | -389.92 | -2,153.74 | -1,772.03 | 10,290.53 | -1,405.74 | -936.80 | -835.41 | -1,118.73 | 2,070.78 | -591.70 | -5,091.91 | -40,630.69 | -714.40 | -4,253.62 | -3,265.05 | -1,720.86 | 9,986.77 | 1,773.73 | 2,807.66 |
| 融资活动产生的现金 | 12,967 | 14,489 | 17,307 | 17,313 | 16,414 | 19,629 | 21,304 | 19,278 | 24,485 | 26,472 | 33,727 | 35,743 | 37,248 | 44,767 | 50,280 | 56,858 | 60,768 | 59,425 | 56,629 | 62,703 |
| 改变 （％） | 11.74 | 19.45 | 0.03 | -5.19 | 19.59 | 8.53 | -9.51 | 27.01 | 8.12 | 27.41 | 5.98 | 4.21 | 20.19 | 12.31 | 13.08 | 6.88 | -2.21 | -4.71 | 10.73 | |
| 现金流百分比 | 273.62 | 381.29 | 1,748.18 | 1,436.76 | -6,217.42 | 987.87 | 733.36 | 567.50 | 888.75 | -1,594.70 | 584.73 | 4,451.18 | 36,879.21 | 732.68 | 3,952.83 | 3,290.39 | 1,741.20 | -9,584.68 | -1,613.36 | -2,597.47 |
| 现金周转 | 4,739 | 3,800 | 990 | 1,205 | -264 | 1,987 | 2,905 | 3,397 | 2,755 | -1,660 | 5,768 | 803 | 101 | 6,110 | 1,272 | 1,728 | 3,490 | -620 | -3,510 | -2,414 |
| 改变 （％） | -19.81 | -73.95 | 21.72 | -121.91 | -852.65 | 46.20 | 16.94 | -18.90 | -160.25 | -447.47 | -86.08 | -87.42 | 5,949.50 | -79.18 | 35.85 | 101.97 | -117.77 | 466.13 | -31.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
