现金流量表 (TTM)
Adtalem全球教育公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 140 | 185 | 146 | 192 | 153 | 130 | 100 | 11 | 61 | 51 | 108 | 192 | 196 | 232 | 278 | 296 | 290 | 284 | 338 | 338 |
| 改变 （％） | 31.83 | -20.80 | 31.35 | -20.32 | -15.17 | -23.10 | -89.39 | 476.20 | -16.63 | 112.41 | 77.43 | 1.94 | 18.77 | 19.64 | 6.39 | -1.95 | -2.00 | 19.10 | -0.17 | |
| 现金流百分比 | 40.81 | 58.85 | 13.89 | 23.65 | -84.23 | -79.39 | -19.41 | -1.10 | -121.39 | -44.25 | -22.81 | -263.39 | -298.37 | -970.91 | -214.09 | -549.02 | 11,856.83 | 3,042.22 | 999.72 | -1,686.29 |
| 投资活动产生的现金 | 374 | 375 | 377 | -57 | -1,531 | -1,537 | -563 | -552 | 931 | 940 | 20 | 24 | 20 | 17 | -39 | -48 | -47 | -49 | -46 | -42 |
| 改变 （％） | 0.23 | 0.62 | -115.03 | 2,601.47 | 0.40 | -63.37 | -2.01 | -268.72 | 1.00 | -97.85 | 17.49 | -16.93 | -12.89 | -327.90 | 22.23 | -1.67 | 3.25 | -5.46 | -8.72 | |
| 现金流百分比 | 108.87 | 119.37 | 35.80 | -6.98 | 842.35 | 939.63 | 109.45 | 57.14 | -1,850.15 | -817.05 | -4.26 | -32.58 | -30.07 | -71.77 | 30.15 | 88.82 | -1,923.59 | -520.04 | -135.65 | 209.21 |
| 融资活动产生的现金 | -144 | -216 | 535 | 676 | 1,196 | 1,244 | -51 | -424 | -1,042 | -1,106 | -602 | -289 | -281 | -273 | -369 | -302 | -241 | -226 | -259 | -316 |
| 改变 （％） | 49.84 | -348.07 | 26.42 | 76.81 | 4.00 | -104.14 | 724.58 | 145.59 | 6.12 | -45.54 | -52.11 | -2.63 | -2.65 | 34.82 | -18.15 | -20.30 | -5.92 | 14.32 | 22.16 | |
| 现金流百分比 | -41.91 | -68.71 | 50.80 | 83.26 | -657.90 | -760.24 | 10.01 | 43.96 | 2,071.68 | 961.27 | 127.07 | 395.97 | 428.45 | 1,142.68 | 283.94 | 560.20 | -9,833.24 | -2,422.18 | -764.07 | 1,577.08 |
| 现金周转 | 343 | 314 | 1,053 | 813 | -182 | -164 | -515 | -966 | -50 | -115 | -474 | -73 | -66 | -24 | -130 | -54 | 2 | 9 | 34 | -20 |
| 改变 （％） | -8.59 | 235.50 | -22.86 | -122.38 | -10.00 | 214.44 | 87.69 | -94.79 | 128.70 | 311.95 | -84.63 | -10.01 | -63.50 | 442.57 | -58.51 | -104.54 | 281.93 | 262.42 | -159.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
