现金流量表 (TTM)
澳大利亚证券交易所有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,132 | 930 | 3,012 | 5,095 | 5,148 | 5,200 | 2,702 | 203 | 707 | 1,211 | -1,096 | -3,404 | -3,908 | -4,411 | -1,965 | 480 | 179 | -123 | 90 | 303 |
| 改变 （％） | -17.92 | 224.07 | 69.14 | 1.03 | 1.02 | -48.04 | -92.47 | 247.71 | 71.24 | -190.53 | 210.46 | 14.79 | 12.89 | -55.44 | -124.44 | -62.78 | -168.70 | -173.33 | 236.37 | |
| 现金流百分比 | 251.78 | 248.20 | 123.60 | 113.23 | 113.05 | 112.87 | 127.99 | -52.75 | 507.17 | 182.26 | 66.47 | 85.88 | 87.64 | 89.05 | 83.30 | 204.82 | -163.47 | 27.10 | -26.17 | -128.95 |
| 投资活动产生的现金 | -105 | -104 | -114 | -125 | -128 | -130 | -128 | -127 | -129 | -131 | -126 | -121 | -88 | -55 | -74 | -93 | -137 | -180 | -157 | -133 |
| 改变 （％） | -1.05 | 10.52 | 9.52 | 1.83 | 1.80 | -1.19 | -1.21 | 1.73 | 1.70 | -3.81 | -3.96 | -27.29 | -37.53 | 34.39 | 25.59 | 46.94 | 31.94 | -13.17 | -15.17 | |
| 现金流百分比 | -23.28 | -27.66 | -4.70 | -2.79 | -2.80 | -2.82 | -6.08 | 32.91 | -92.58 | -19.76 | 7.66 | 3.06 | 1.98 | 1.11 | 3.14 | -39.66 | 124.97 | 39.78 | 45.50 | 56.53 |
| 融资活动产生的现金 | -576 | -449 | -457 | -464 | -464 | -463 | -457 | -451 | -434 | -418 | -433 | -447 | -465 | -482 | -316 | -150 | -145 | -141 | -275 | -408 |
| 改变 （％） | -21.99 | 1.68 | 1.65 | -0.15 | -0.15 | -1.32 | -1.34 | -3.65 | -3.79 | 3.51 | 3.39 | 3.92 | 3.78 | -34.49 | -52.65 | -2.91 | -2.99 | 94.89 | 48.69 | |
| 现金流百分比 | -128.06 | -119.97 | -18.75 | -10.32 | -10.18 | -10.05 | -21.64 | 116.91 | -311.47 | -62.89 | 26.22 | 11.28 | 10.42 | 9.74 | 13.39 | -63.80 | 132.83 | 31.09 | 79.81 | 173.82 |
| 现金周转 | 450 | 374 | 2,437 | 4,500 | 4,554 | 4,608 | 2,111 | -386 | 139 | 664 | -1,650 | -3,964 | -4,458 | -4,953 | -2,359 | 234 | -109 | -453 | -344 | -235 |
| 改变 （％） | -16.73 | 550.76 | 84.63 | 1.20 | 1.18 | -54.18 | -118.27 | -136.16 | 376.51 | -348.24 | 140.28 | 12.48 | 11.10 | -52.37 | -109.94 | -146.63 | 314.45 | -24.08 | -31.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
