现金流量表 (TTM)
亚盛医药国际集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -576 | -610 | -637 | -665 | -635 | -605 | -595 | -586 | -620 | -654 | -671 | -687 | -707 | -726 | -719 | -712 | -412 | -111 |
| 改变 （％） | 5.92 | 4.50 | 4.31 | -4.53 | -4.74 | -1.52 | -1.54 | 5.77 | 5.45 | 2.54 | 2.48 | 2.83 | 2.75 | -0.97 | -0.98 | -42.18 | -72.95 | |
| 现金流百分比 | 2,251.07 | -217.07 | -216.48 | -215.95 | -127.62 | -88.03 | -72.58 | -61.46 | -209.22 | 181.02 | 202.60 | 228.54 | 232.34 | 236.05 | 192.99 | 162.72 | 141.35 | 76.83 |
| 投资活动产生的现金 | -239 | -107 | -506 | -905 | -686 | -467 | -36 | 395 | 5 | -385 | -346 | -307 | -142 | 22 | -11 | -45 | -203 | -362 |
| 改变 （％） | -55.11 | 371.40 | 78.79 | -24.22 | -31.96 | -92.37 | -1,210.95 | -98.64 | -7,264.24 | -10.12 | -11.26 | -53.57 | -115.39 | -151.68 | 293.49 | 356.03 | 78.07 | |
| 现金流百分比 | 934.96 | -38.21 | -171.89 | -293.88 | -137.86 | -67.92 | -4.34 | 41.44 | 1.81 | 106.47 | 104.45 | 102.03 | 46.83 | -7.13 | 3.04 | 10.19 | 69.80 | 249.77 |
| 融资活动产生的现金 | 809 | 1,040 | 1,482 | 1,923 | 1,852 | 1,781 | 1,467 | 1,153 | 886 | 619 | 623 | 627 | 498 | 369 | 339 | 310 | 312 | 315 |
| 改变 （％） | 28.50 | 42.45 | 29.80 | -3.68 | -3.82 | -17.64 | -21.43 | -23.14 | -30.11 | 0.64 | 0.63 | -20.60 | -25.95 | -7.96 | -8.65 | 0.77 | 0.76 | |
| 现金流百分比 | -3,163.84 | 370.12 | 503.15 | 624.55 | 372.37 | 259.33 | 178.81 | 120.83 | 298.94 | -171.43 | -188.30 | -208.58 | -163.73 | -119.88 | -91.09 | -70.85 | -107.26 | -217.16 |
| 现金周转 | -26 | 281 | 294 | 308 | 497 | 687 | 820 | 954 | 296 | -361 | -331 | -301 | -304 | -308 | -373 | -438 | -291 | -145 |
| 改变 （％） | -1,198.44 | 4.79 | 4.57 | 61.54 | 38.10 | 19.44 | 16.28 | -68.93 | -221.88 | -8.38 | -9.15 | 1.15 | 1.14 | 21.13 | 17.44 | -33.44 | -50.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
