现金流量表 (TTM)
Asseco 波兰 SA - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,830 | 1,961 | 1,712 | 1,676 | 1,662 | 1,593 | 1,886 | 1,687 | 1,760 | 1,849 | 1,781 | 1,972 | 2,102 | 2,489 | 2,526 | 2,468 | 2,404 | 2,352 | 2,426 | 2,489 |
| 改变 （％） | 7.13 | -12.66 | -2.11 | -0.87 | -4.14 | 18.41 | -10.56 | 4.31 | 5.06 | -3.68 | 10.73 | 6.59 | 18.41 | 1.47 | -2.26 | -2.60 | -2.16 | 3.13 | 2.62 | |
| 现金流百分比 | 375.97 | 260.07 | 2,167.72 | 23,948.57 | 535.37 | 1,072.73 | 268.31 | 702.96 | 299.08 | 340.54 | -601.79 | -762.49 | -272.54 | -379.68 | -1,099.48 | 2,847.06 | 2,533.40 | 769.70 | 2,591.77 | -1,157.86 |
| 投资活动产生的现金 | -552 | -738 | -757 | -950 | -909 | -601 | -742 | -549 | -584 | -487 | -730 | -902 | -735 | -893 | -488 | -342 | -435 | -508 | -720 | -885 |
| 改变 （％） | 33.57 | 2.56 | 25.52 | -4.32 | -33.85 | 23.51 | -26.06 | 6.45 | -16.72 | 50.00 | 23.54 | -18.52 | 21.57 | -45.41 | -29.96 | 27.41 | 16.78 | 41.70 | 22.96 | |
| 现金流百分比 | -113.46 | -97.85 | -957.72 | -13,567.14 | -292.75 | -404.78 | -105.60 | -228.71 | -99.30 | -89.63 | 246.67 | 348.69 | 95.27 | 136.26 | 212.28 | -393.89 | -458.48 | -166.26 | -769.23 | 411.77 |
| 融资活动产生的现金 | -742 | -520 | -871 | -688 | -543 | -983 | -568 | -1,139 | -952 | -810 | -1,198 | -1,022 | -1,685 | -1,927 | -2,023 | -1,956 | -1,619 | -1,606 | -1,546 | -1,696 |
| 改变 （％） | -29.83 | 67.48 | -21.04 | -21.15 | 81.20 | -42.21 | 100.40 | -16.39 | -14.95 | 47.94 | -14.69 | 64.88 | 14.38 | 4.98 | -3.35 | -17.21 | -0.82 | -3.69 | 9.66 | |
| 现金流百分比 | -152.32 | -69.01 | -1,103.04 | -9,830.00 | -174.81 | -662.09 | -80.83 | -474.46 | -161.81 | -149.16 | 404.87 | 395.20 | 218.50 | 294.04 | 880.84 | -2,255.48 | -1,705.90 | -525.43 | -1,652.24 | 788.79 |
| 现金周转 | 487 | 754 | 79 | 7 | 310 | 148 | 703 | 240 | 588 | 543 | -296 | -259 | -771 | -656 | -230 | 87 | 95 | 306 | 94 | -215 |
| 改变 （％） | 54.87 | -89.52 | -91.14 | 4,334.29 | -52.16 | 373.40 | -65.86 | 145.17 | -7.73 | -154.50 | -12.61 | 198.22 | -15.00 | -64.96 | -137.74 | 9.46 | 222.02 | -69.37 | -329.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
