现金流量表 (TTM)
ASOS Plc - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 06-03 |
2023 09-03 |
2023 12-03 |
2024 03-03 |
2024 06-01 |
2024 09-01 |
2024 12-02 |
2025 03-02 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 411 | 419 | 317 | 215 | 127 | 39 | -41 | -120 | -109 | -97 | -40 | 16 | 127 | 238 | 233 | 228 | 173 | 118 |
| 改变 （％） | 1.89 | -24.32 | -32.13 | -40.89 | -69.17 | -203.57 | 196.55 | -9.55 | -10.56 | -58.42 | -140.49 | 675.00 | 87.10 | -2.06 | -2.10 | -24.17 | -31.87 | |
| 现金流百分比 | 162.44 | 503.97 | 187.38 | 84.29 | 44.62 | 12.46 | 324.80 | 35.44 | 49.75 | 99.29 | 119.47 | 54.13 | 470.74 | 1,003.38 | 758.63 | 604.77 | -467.93 | -105.56 |
| 投资活动产生的现金 | -245 | -373 | -408 | -443 | -323 | -203 | -193 | -182 | -195 | -208 | -191 | -173 | -158 | -142 | -132 | -122 | -36 | 50 |
| 改变 （％） | 52.54 | 9.38 | 8.57 | -27.09 | -37.15 | -5.19 | -5.48 | 7.17 | 6.69 | -8.34 | -9.10 | -9.17 | -10.10 | -6.85 | -7.35 | -70.34 | -237.10 | |
| 现金流百分比 | -96.68 | -449.10 | -241.32 | -173.67 | -113.41 | -64.54 | 1,540.40 | 53.58 | 89.10 | 212.13 | 562.68 | -572.28 | -583.33 | -597.47 | -429.64 | -324.14 | 98.11 | -44.53 |
| 融资活动产生的现金 | 86 | 37 | 260 | 483 | 481 | 478 | 220 | -37 | 86 | 210 | 199 | 189 | 58 | -72 | -71 | -69 | -174 | -280 |
| 改变 （％） | -57.06 | 601.48 | 85.74 | -0.54 | -0.54 | -53.91 | -116.97 | -330.08 | 143.46 | -4.87 | -5.12 | -69.17 | -224.36 | -2.69 | -2.76 | 153.72 | 60.59 | |
| 现金流百分比 | 34.14 | 44.65 | 153.86 | 189.42 | 168.73 | 151.95 | -1,763.20 | 11.01 | -39.31 | -213.56 | -587.91 | 624.09 | 215.93 | -305.91 | -229.80 | -181.96 | 471.04 | 250.45 |
| 现金周转 | 253 | 83 | 169 | 255 | 285 | 315 | -12 | -340 | -219 | -98 | -34 | 30 | 27 | 24 | 31 | 38 | -37 | -112 |
| 改变 （％） | -67.16 | 103.55 | 50.87 | 11.66 | 10.44 | -103.97 | 2,617.60 | -35.56 | -55.19 | -65.44 | -189.38 | -10.89 | -12.22 | 29.54 | 22.80 | -198.01 | 202.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
