现金流量表 (TTM)
AdvanSix 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 84 | 112 | 149 | 192 | 233 | 219 | 211 | 255 | 237 | 274 | 226 | 165 | 127 | 118 | 80 | 95 | 131 | 135 | 183 | 154 |
| 改变 （％） | 33.25 | 33.41 | 28.89 | 21.29 | -6.19 | -3.62 | 20.84 | -6.89 | 15.29 | -17.39 | -26.94 | -23.09 | -7.44 | -32.14 | 19.05 | 38.38 | 3.04 | 35.18 | -15.89 | |
| 现金流百分比 | 1,264.46 | 3,145.30 | -897.28 | -281.13 | -2,469.40 | 4,869.80 | 4,070.26 | 1,953.60 | 1,359.57 | 1,722.39 | -1,292.99 | -2,442.35 | -4,914.67 | -9,659.00 | 424.17 | 6,052.84 | -2,731.03 | -1,327.06 | -1,489.61 | 2,428.13 |
| 投资活动产生的现金 | -113 | -84 | -74 | -66 | -64 | -68 | -164 | -171 | -180 | -189 | -95 | -98 | -101 | -111 | -122 | -138 | -145 | -143 | -143 | -139 |
| 改变 （％） | -25.57 | -12.55 | -9.64 | -4.29 | 6.21 | 142.05 | 4.28 | 5.34 | 5.36 | -49.82 | 2.92 | 2.97 | 10.18 | 10.10 | 12.69 | 5.31 | -1.37 | -0.01 | -3.07 | |
| 现金流百分比 | -1,702.27 | -2,365.10 | 442.27 | 97.15 | 673.35 | -1,503.38 | -3,155.83 | -1,307.18 | -1,029.20 | -1,191.52 | 543.34 | 1,445.72 | 3,895.09 | 9,112.33 | -649.22 | -8,769.15 | 3,011.10 | 1,400.45 | 1,162.74 | -2,184.21 |
| 融资活动产生的现金 | 36 | -24 | -92 | -194 | -179 | -147 | -42 | -71 | -40 | -68 | -149 | -74 | -29 | -8 | 61 | 44 | 9 | -3 | -52 | -9 |
| 改变 （％） | -167.75 | 281.59 | 110.49 | -7.80 | -18.05 | -71.25 | 68.91 | -43.59 | 70.21 | 117.00 | -50.08 | -60.98 | -72.80 | -876.77 | -27.72 | -80.39 | -131.33 | 1,832.15 | -82.60 | |
| 现金流百分比 | 537.81 | -680.20 | 555.02 | 283.99 | 1,896.05 | -3,266.42 | -814.43 | -546.42 | -230.38 | -430.87 | 849.65 | 1,096.63 | 1,119.58 | 646.67 | 325.05 | 2,816.32 | -180.07 | 26.61 | 426.87 | -143.92 |
| 现金周转 | 7 | 4 | -17 | -68 | -9 | 4 | 5 | 13 | 17 | 16 | -17 | -7 | -3 | -1 | 19 | 2 | -5 | -10 | -12 | 6 |
| 改变 （％） | -46.43 | -567.66 | 311.38 | -86.19 | -147.57 | 15.31 | 151.76 | 33.80 | -8.99 | -210.04 | -61.32 | -61.78 | -52.90 | -1,645.36 | -91.66 | -406.69 | 112.05 | 20.43 | -151.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
