现金流量表 (TTM)
阿戈西矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -3.20 | -0.73 | -0.74 | 7.91 | 7.33 | -1.01 | -1.02 | -3.23 | -3.34 | -11.03 | -12.40 | -14.74 | -17.28 | 4.88 | 4.65 | 5.44 | 5.16 | |
| 现金流百分比 | 57.58 | 57.07 | -17.11 | -7.38 | -8.55 | -9.92 | -13.96 | -23.93 | -17.49 | -13.58 | -343.52 | 11.39 | 6.91 | 4.43 | 6.06 | 9.10 | 11.64 | 15.57 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -2 | -3 | -6 | -10 | -12 | -14 | -16 | -17 | -20 | -23 | -22 | -22 | -20 | -18 | -16 | -14 |
| 改变 （％） | -8.76 | 61.33 | 38.01 | 124.40 | 55.44 | 21.75 | 17.87 | 8.54 | 7.87 | 18.05 | 15.29 | -2.85 | -2.93 | -7.30 | -7.88 | -11.59 | -13.10 | |
| 现金流百分比 | 44.92 | 41.97 | -20.45 | -12.26 | -29.55 | -49.62 | -85.93 | -175.40 | -143.77 | -124.58 | -4,181.14 | 182.40 | 126.08 | 94.98 | 114.72 | 151.61 | 162.67 | 179.73 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | -0 | 14 | 28 | 30 | 32 | 28 | 24 | 28 | 32 | 22 | 12 | 6 | -0 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 改变 （％） | -128.30 | -63,802.12 | 100.16 | 7.24 | 6.75 | -12.30 | -14.02 | 16.35 | 14.05 | -31.43 | -45.84 | -50.38 | -101.52 | -4,173.09 | 102.46 | 0.07 | 0.07 | |
| 现金流百分比 | -2.47 | 0.72 | 137.71 | 119.73 | 137.94 | 159.06 | 198.45 | 295.46 | 259.61 | 237.86 | 4,636.47 | -95.01 | -33.54 | 0.39 | -20.95 | -60.84 | -73.88 | -94.01 |
| 现金周转 | -3 | -3 | 10 | 23 | 22 | 20 | 14 | 8 | 11 | 14 | 0 | -13 | -18 | -23 | -17 | -12 | -10 | -8 |
| 改变 （％） | -2.33 | -431.13 | 130.20 | -6.91 | -7.42 | -29.70 | -42.25 | 32.42 | 24.48 | -96.48 | -2,742.86 | 40.55 | 28.85 | -23.25 | -30.29 | -17.59 | -21.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
