现金流量表 (TTM)
阵列技术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 171 | -122 | 36 | -8 | -62 | -263 | -271 | -190 | -53 | 141 | 237 | 269 | 235 | 232 | 234 | 217 | 190 | 154 | 93 | 133 |
| 改变 （％） | -171.43 | -129.64 | -123.23 | 631.42 | 327.65 | 3.02 | -29.98 | -71.91 | -365.33 | 67.79 | 13.14 | -12.35 | -1.48 | 0.73 | -7.10 | -12.29 | -19.12 | -39.33 | 42.69 | |
| 现金流百分比 | 704.20 | 48.34 | -43.28 | 41.44 | -68.96 | -101.53 | -893.13 | -569.00 | 99.47 | -60.53 | 241.60 | 256.02 | 211.67 | 201.39 | 167.05 | 171.79 | 120.22 | 133.82 | 150.99 | 138.21 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -1 | -12 | -14 | -15 | -15 | -381 | -380 | -382 | -384 | -12 | -16 | -16 | -17 | -15 | -12 | 1 | -10 | -10 | -14 |
| 改变 （％） | -12.15 | 777.43 | 21.36 | 4.96 | 2.52 | 2,384.57 | -0.28 | 0.46 | 0.74 | -96.84 | 32.94 | -3.73 | 8.20 | -8.90 | -22.44 | -110.12 | -895.68 | -0.36 | 47.48 | |
| 现金流百分比 | -6.27 | 0.53 | 14.03 | 70.18 | -16.76 | -5.91 | -1,254.81 | -1,138.56 | 711.79 | 164.45 | -12.36 | -15.39 | -13.98 | -14.60 | -10.96 | -9.41 | 0.76 | -8.32 | -15.42 | -14.58 |
| 融资活动产生的现金 | -145 | -129 | -108 | 2 | 166 | 538 | 675 | 604 | 383 | 8 | -116 | -154 | -109 | -102 | -83 | -67 | -30 | -12 | -9 | -20 |
| 改变 （％） | -11.01 | -16.32 | -102.18 | 6,923.05 | 224.44 | 25.54 | -10.54 | -36.60 | -97.80 | -1,475.09 | 32.32 | -28.93 | -6.77 | -18.85 | -19.36 | -55.61 | -59.93 | -24.06 | 127.66 | |
| 现金流百分比 | -597.93 | 51.13 | 129.26 | -11.62 | 185.71 | 207.44 | 2,223.71 | 1,810.09 | -714.16 | -3.61 | -118.11 | -146.37 | -98.13 | -88.35 | -59.04 | -52.70 | -18.67 | -10.29 | -14.54 | -21.23 |
| 现金周转 | 24 | -253 | -84 | -20 | 89 | 259 | 30 | 33 | -54 | -234 | 98 | 105 | 111 | 115 | 140 | 126 | 158 | 115 | 62 | 96 |
| 改变 （％） | -1,140.57 | -66.90 | -75.74 | -539.60 | 190.46 | -88.29 | 9.90 | -260.69 | 336.03 | -142.04 | 6.77 | 6.02 | 3.55 | 21.43 | -9.66 | 25.33 | -27.34 | -46.23 | 55.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
