现金流量表 (TTM)
Arjo AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,862 | 2,267 | 2,255 | 2,073 | 1,938 | 1,734 | 1,484 | 1,213 | 1,103 | 827 | 1,052 | 1,690 | 2,061 | 2,067 | 1,899 | 1,771 | 1,516 | 1,444 | 1,306 |
| 改变 （％） | 21.75 | -0.53 | -8.07 | -6.51 | -10.53 | -14.42 | -18.26 | -9.07 | -25.02 | 27.21 | 60.65 | 21.95 | 0.29 | -8.13 | -6.74 | -14.40 | -4.75 | -9.56 | |
| 现金流百分比 | 692.19 | 731.29 | -835.19 | -425.67 | -945.37 | -802.78 | 341.94 | 144.40 | 1,622.06 | 430.73 | -1,267.47 | -994.12 | -7,926.92 | -2,067.00 | -578.96 | 1,165.13 | -4,890.32 | -748.19 | 5,023.08 |
| 投资活动产生的现金 | -737 | -972 | -919 | -982 | -941 | -695 | -779 | -788 | -842 | -813 | -797 | -630 | -637 | -588 | -564 | -621 | -635 | -709 | -767 |
| 改变 （％） | 31.89 | -5.45 | 6.86 | -4.18 | -26.14 | 12.09 | 1.16 | 6.85 | -3.44 | -1.97 | -20.95 | 1.11 | -7.69 | -4.08 | 10.11 | 2.25 | 11.65 | 8.18 | |
| 现金流百分比 | -273.98 | -313.55 | 340.37 | 201.64 | 459.02 | 321.76 | -179.49 | -93.81 | -1,238.24 | -423.44 | 960.24 | 370.59 | 2,450.00 | 588.00 | 171.95 | -408.55 | 2,048.39 | 367.36 | -2,950.00 |
| 融资活动产生的现金 | -846 | -963 | -1,581 | -1,557 | -1,202 | -1,277 | -295 | 342 | -291 | 136 | -376 | -1,180 | -1,427 | -1,558 | -1,620 | -965 | -907 | -879 | -475 |
| 改变 （％） | 13.83 | 64.17 | -1.52 | -22.80 | 6.24 | -76.90 | -215.93 | -185.09 | -146.74 | -376.47 | 213.83 | 20.93 | 9.18 | 3.98 | -40.43 | -6.01 | -3.09 | -45.96 | |
| 现金流百分比 | -314.50 | -310.65 | 585.56 | 319.71 | 586.34 | 591.20 | -67.97 | 40.71 | -427.94 | 70.83 | 453.01 | 694.12 | 5,488.46 | 1,558.00 | 493.90 | -634.87 | 2,925.81 | 455.44 | -1,826.92 |
| 现金周转 | 269 | 310 | -270 | -487 | -205 | -216 | 434 | 840 | 68 | 192 | -83 | -170 | -26 | -100 | -328 | 152 | -31 | -193 | 26 |
| 改变 （％） | 15.24 | -187.10 | 80.37 | -57.91 | 5.37 | -300.93 | 93.55 | -91.90 | 182.35 | -143.23 | 104.82 | -84.71 | 284.62 | 228.00 | -146.34 | -120.39 | 522.58 | -113.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
