现金流量表 (TTM)
亚美利哥资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 22 | 20 | 49 | 70 | 80 | 94 | 89 | 68 | 38 | 24 | 18 | 18 | 15 | 20 | 7 | 30 | 48 | 60 | 57 | 40 |
| 改变 （％） | -10.27 | 149.23 | 42.14 | 14.27 | 17.22 | -4.90 | -23.97 | -43.49 | -38.37 | -22.58 | -0.02 | -18.21 | 35.57 | -67.38 | 352.19 | 59.90 | 24.96 | -4.48 | -30.58 | |
| 现金流百分比 | 248.93 | 285.75 | 129.47 | 144.69 | 146.97 | 205.32 | 275.01 | 1,650.50 | -165.77 | -107.56 | -67.33 | -85.69 | -52.16 | -94.01 | -21.96 | -1,017.93 | 398.77 | 304.74 | 412.04 | -722.89 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | 1 | 1 | -5 | -8 | -14 | -16 | -12 | -10 | -12 | -14 | -17 | -17 | -14 | -12 | -10 | -9 | -15 | -13 |
| 改变 （％） | -0.51 | -135.37 | -3.01 | -587.57 | 78.15 | 70.43 | 15.72 | -26.33 | -16.71 | 20.03 | 15.13 | 25.01 | -0.31 | -19.27 | -10.32 | -17.76 | -7.11 | 60.97 | -13.48 | |
| 现金流百分比 | -30.88 | -39.30 | 2.53 | 1.93 | -8.35 | -17.73 | -42.56 | -388.79 | 50.90 | 44.64 | 43.32 | 63.49 | 59.06 | 78.28 | 45.26 | 416.03 | -83.83 | -47.62 | -108.51 | 237.26 |
| 融资活动产生的现金 | -10 | -11 | -13 | -23 | -20 | -38 | -41 | -44 | -48 | -36 | -34 | -27 | -27 | -25 | -22 | -20 | -26 | -29 | -27 | -31 |
| 改变 （％） | 2.13 | 19.83 | 79.64 | -12.53 | 87.07 | 8.06 | 9.42 | 9.08 | -25.87 | -6.13 | -18.86 | -1.53 | -7.46 | -9.85 | -9.08 | 25.74 | 14.51 | -6.72 | 12.45 | |
| 现金流百分比 | -117.87 | -154.00 | -33.55 | -47.38 | -36.84 | -82.14 | -125.01 | -1,079.71 | 209.32 | 163.36 | 124.00 | 128.08 | 93.86 | 115.48 | 74.56 | 694.76 | -214.03 | -149.88 | -197.91 | 562.41 |
| 现金周转 | 9 | 7 | 38 | 48 | 54 | 46 | 32 | 4 | -23 | -22 | -27 | -21 | -29 | -22 | -30 | -3 | 12 | 20 | 14 | -5 |
| 改变 （％） | -21.83 | 450.08 | 27.18 | 12.50 | -16.09 | -29.00 | -87.33 | -662.69 | -5.02 | 23.67 | -21.44 | 34.37 | -24.79 | 39.63 | -90.24 | -508.17 | 63.52 | -29.36 | -139.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
