现金流量表 (TTM)
阿耳忒弥斯黄金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -9 | -9 | 10 | 196 |
| 改变 （％） | 9.88 | 15.13 | 0.31 | -16.49 | 43.66 | 5.92 | 1.59 | 17.40 | -16.34 | 40.83 | 1.52 | -1.60 | 0.04 | 14.63 | -0.67 | -6.43 | -2.92 | -217.98 | 1,789.69 | |
| 现金流百分比 | -14.71 | -20.32 | -34.43 | -2.76 | -4.62 | -7.20 | -7.84 | 6.28 | 9.39 | -9.65 | 64.38 | 21.88 | -153.37 | 22.72 | -20.38 | -20.32 | 14.62 | 6.87 | -8.43 | -348.35 |
| 投资活动产生的现金 | -145 | -150 | -156 | -162 | -76 | -80 | -77 | -86 | -63 | -97 | -164 | -255 | -331 | -418 | -474 | -493 | -503 | -453 | -409 | -432 |
| 改变 （％） | 3.43 | 3.92 | 4.24 | -53.20 | 4.99 | -3.17 | 11.14 | -26.05 | 52.69 | 69.53 | 55.26 | 30.06 | 26.26 | 13.34 | 3.90 | 2.08 | -9.91 | -9.83 | 5.63 | |
| 现金流百分比 | -565.82 | -735.74 | -1,125.06 | -93.78 | -87.99 | -100.18 | -99.63 | 87.38 | 82.27 | -154.30 | 1,239.20 | 643.97 | -5,967.43 | 1,115.70 | -989.56 | -1,032.19 | 809.88 | 353.12 | 331.38 | 765.24 |
| 融资活动产生的现金 | 174 | 174 | 174 | 340 | 166 | 165 | 161 | -6 | -6 | 166 | 159 | 224 | 345 | 389 | 532 | 550 | 450 | 334 | 275 | 179 |
| 改变 （％） | 0.06 | -0.01 | 95.14 | -51.12 | -0.72 | -2.60 | -103.87 | 3.33 | -2,677.98 | -3.75 | 40.46 | 54.30 | 12.73 | 36.59 | 3.43 | -18.21 | -25.85 | -17.60 | -34.98 | |
| 现金流百分比 | 680.53 | 856.06 | 1,259.48 | 196.55 | 192.62 | 207.39 | 207.47 | 6.34 | 8.34 | 263.95 | -1,203.58 | -565.85 | 6,220.80 | -1,038.42 | 1,109.94 | 1,152.52 | -724.50 | -259.98 | -222.95 | -316.89 |
| 现金周转 | 26 | 20 | 14 | 173 | 86 | 80 | 77 | -98 | -77 | 63 | -13 | -40 | 6 | -37 | 48 | 48 | -62 | -128 | -123 | -56 |
| 改变 （％） | -20.46 | -32.04 | 1,150.47 | -50.12 | -7.79 | -2.64 | -226.73 | -21.46 | -181.42 | -121.11 | 198.77 | -114.04 | -775.32 | -227.79 | -0.39 | -230.10 | 106.62 | -3.92 | -54.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
