现金流量表 (TTM)
阿尔戈图形公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,348 | 2,591 | 1,533 | 5,959 | 7,996 | 3,365 | 5,771 | 9,676 | 8,094 | 6,458 |
| 改变 （％） | -59.18 | -40.83 | 288.71 | 34.18 | -57.92 | 71.50 | 67.67 | -16.35 | -20.21 | |
| 现金流百分比 | 123.45 | 317.91 | 273.75 | 145.70 | 223.60 | -1,346.00 | 152.75 | 139.69 | 190.81 | 158.67 |
| 投资活动产生的现金 | 267 | -258 | 363 | -538 | -2,862 | -1,949 | -322 | -935 | -1,789 | -176 |
| 改变 （％） | -196.63 | -240.70 | -248.21 | 431.97 | -31.90 | -83.48 | 190.37 | 91.34 | -90.16 | |
| 现金流百分比 | 5.19 | -31.66 | 64.82 | -13.15 | -80.03 | 779.60 | -8.52 | -13.50 | -42.17 | -4.32 |
| 融资活动产生的现金 | -1,470 | -1,444 | -1,335 | -1,366 | -1,737 | -1,846 | -1,727 | -1,871 | -2,105 | -2,256 |
| 改变 （％） | -1.77 | -7.55 | 2.32 | 27.16 | 6.28 | -6.45 | 8.34 | 12.51 | 7.17 | |
| 现金流百分比 | -28.59 | -177.18 | -238.39 | -33.40 | -48.57 | 738.40 | -45.71 | -27.01 | -49.62 | -55.43 |
| 现金周转 | 5,142 | 815 | 560 | 4,090 | 3,576 | -250 | 3,778 | 6,927 | 4,242 | 4,070 |
| 改变 （％） | -84.15 | -31.29 | 630.36 | -12.57 | -106.99 | -1,611.20 | 83.35 | -38.76 | -4.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
