现金流量表 (TTM)
美国资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -10 | -14 | -21 | -23 | -29 | -29 | -28 | -27 | -24 | 3 | 1 | -0 | -1 | -20 | -17 | -23 | -21 | -22 | -19 | -18 |
| 改变 （％） | 43.93 | 54.87 | 8.31 | 25.65 | -0.32 | -3.48 | -5.28 | -11.52 | -110.83 | -63.13 | -107.02 | 2,138.91 | 1,260.55 | -13.02 | 30.60 | -9.82 | 7.93 | -14.81 | -5.96 | |
| 现金流百分比 | -2,552.61 | -126.66 | -272.43 | -86.11 | -155.75 | -2,097.63 | 1,385.03 | 109.75 | 154.07 | 625.44 | -50.03 | -0.15 | -4.34 | -82.44 | -9.93 | 90.42 | 111.42 | -17.85 | 98.47 | -12.80 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | -2 | -3 | -5 | -6 | -4 | -4 | 3 | -1 | 1 | 0 | -8 | -1 | -3 | -150 | -144 | 0 | 1 | 151 |
| 改变 （％） | 0.00 | -581.80 | 45.37 | 73.43 | 16.61 | -34.60 | 1.32 | -167.17 | -142.74 | -156.28 | -81.77 | -7,429.22 | -84.05 | 103.68 | 5,351.67 | -4.12 | -100.04 | 2,097.40 | 12,177.78 | |
| 现金流百分比 | 110.87 | 3.82 | -25.57 | -10.85 | -27.09 | -426.77 | 190.93 | 16.18 | -17.25 | -276.20 | -33.73 | 0.27 | -24.87 | -5.54 | -1.56 | 593.66 | 777.83 | 0.04 | -6.40 | 108.53 |
| 融资活动产生的现金 | 10 | 24 | 31 | 53 | 53 | 36 | 30 | 6 | 6 | -1 | -3 | 43 | 44 | 46 | 196 | 148 | 146 | 147 | -2 | 6 |
| 改变 （％） | 154.31 | 28.61 | 69.58 | -0.24 | -31.33 | -17.79 | -78.99 | -10.52 | -118.06 | 239.81 | -1,340.54 | 2.71 | 4.21 | 328.26 | -24.85 | -1.12 | 0.55 | -101.04 | -489.53 | |
| 现金流百分比 | 2,541.74 | 222.84 | 398.01 | 196.96 | 282.84 | 2,624.40 | -1,475.97 | -25.94 | -36.82 | -249.24 | 183.76 | 99.88 | 129.21 | 187.97 | 111.49 | -584.08 | -789.25 | 117.81 | 7.93 | 4.27 |
| 现金周转 | 0 | 11 | 8 | 27 | 19 | 1 | -2 | -24 | -15 | 0 | -2 | 43 | 34 | 24 | 176 | -25 | -18 | 124 | -19 | 139 |
| 改变 （％） | 2,800.69 | -27.99 | 242.66 | -30.53 | -92.60 | -246.18 | 1,095.32 | -36.97 | -102.67 | -560.88 | -2,382.28 | -20.60 | -28.37 | 622.02 | -114.35 | -26.82 | -773.61 | -115.45 | -823.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
