现金流量表 (TTM)
干制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -12 | -20 | -20 | -21 | -24 | -23 | -29 | -29 | -24 | -29 | -23 | -21 | -18 |
| 改变 （％） | 74.84 | -2.77 | 6.95 | 14.13 | -5.62 | 26.85 | -1.61 | -15.12 | 19.87 | -21.16 | -7.82 | -15.51 | |
| 现金流百分比 | 105.33 | 168.32 | 371.99 | 275.82 | -194.28 | -203.80 | -889.76 | -741.63 | 155.88 | 201.89 | 184.86 | 284.77 | 688.41 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 138.31 | 87.74 | 17.42 | 12.11 | -41.57 | -59.25 | -51.85 | -109.62 | -920.00 | -25.61 | -42.62 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 1.39 | 3.02 | 12.87 | 10.48 | -7.25 | -4.71 | -6.61 | -2.69 | -0.06 | 0.57 | 0.49 | 0.47 | 1.35 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 9 | 15 | 14 | 38 | 35 | 33 | 33 | 9 | 15 | 11 | 14 | 15 |
| 改变 （％） | 1,061.71 | 75.69 | -5.67 | 162.26 | -7.95 | -6.16 | 0.03 | -73.30 | 69.89 | -28.28 | 29.87 | 11.28 | |
| 现金流百分比 | -6.72 | -71.34 | -284.87 | -186.30 | 301.53 | 308.51 | 996.36 | 844.33 | -55.82 | -102.46 | -85.35 | -185.24 | -589.76 |
| 现金周转 | -11 | -12 | -5 | -8 | 13 | 11 | 3 | 4 | -16 | -14 | -12 | -7 | -3 |
| 改变 （％） | 9.42 | -56.00 | 44.25 | -262.03 | -10.03 | -70.94 | 18.04 | -503.83 | -7.45 | -13.90 | -40.16 | -65.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
