现金流量表 (TTM)
阿瑞斯资本公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -154 | -580 | -106 | -1,445 | -1,444 | -2,459 | -2,467 | -2,781 | -2,766 | -1,359 | -968 | 484 | 510 | 511 | -382 | -1,652 | -2,219 | -2,128 | -2,406 | -1,306 |
| 改变 （％） | 276.62 | -81.72 | 1,263.21 | -0.07 | 70.29 | 0.33 | 12.73 | -0.54 | -50.87 | -28.77 | -150.00 | 5.37 | 0.20 | -174.76 | 332.46 | 34.32 | -4.10 | 13.06 | -45.72 | |
| 现金流百分比 | -669.57 | -386.67 | 13.97 | -1,086.47 | -154.11 | -1,536.88 | -689.11 | 1,607.51 | 325.03 | 912.08 | 287.24 | 252.08 | 209.88 | 225.11 | -191.00 | -724.56 | -11,678.95 | -718.92 | -1,458.18 | 7,682.35 |
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 177 | 730 | -653 | 1,578 | 2,381 | 2,619 | 2,825 | 2,608 | 1,915 | 1,210 | 631 | -292 | -267 | -284 | 582 | 1,880 | 2,238 | 2,424 | 2,571 | 1,289 |
| 改变 （％） | 312.43 | -189.45 | -341.65 | 50.89 | 10.00 | 7.87 | -7.68 | -26.57 | -36.81 | -47.85 | -146.28 | -8.56 | 6.37 | -304.93 | 223.02 | 19.04 | 8.31 | 6.06 | -49.86 | |
| 现金流百分比 | 769.57 | 486.67 | 86.03 | 1,186.47 | 254.11 | 1,636.88 | 789.11 | -1,507.51 | -225.03 | -812.08 | -187.24 | -152.08 | -109.88 | -125.11 | 291.00 | 824.56 | 11,778.95 | 818.92 | 1,558.18 | -7,582.35 |
| 现金周转 | 23 | 150 | -759 | 133 | 937 | 160 | 358 | -173 | -851 | -149 | -337 | 192 | 243 | 227 | 200 | 228 | 19 | 296 | 165 | -17 |
| 改变 （％） | 552.17 | -606.00 | -117.52 | 604.51 | -82.92 | 123.75 | -148.32 | 391.91 | -82.49 | 126.17 | -156.97 | 26.56 | -6.58 | -11.89 | 14.00 | -91.67 | 1,457.89 | -44.26 | -110.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
