现金流量表 (TTM)
ARB 有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 102 | 113 | 108 | 103 | 88 | 74 | 79 | 85 | 82 | 80 | 85 | 90 | 114 | 138 | 132 | 125 | 112 | 100 | 114 | 128 |
| 改变 （％） | 10.64 | -4.33 | -4.53 | -14.28 | -16.66 | 7.40 | 6.89 | -2.75 | -2.83 | 6.53 | 6.13 | 26.31 | 20.83 | -4.60 | -4.82 | -10.25 | -11.42 | 14.23 | 12.46 | |
| 现金流百分比 | 189.44 | 151.25 | 183.33 | 238.81 | 1,025.46 | -283.97 | -272.87 | -263.88 | -271.58 | -280.22 | -469.38 | -1,164.70 | 1,425.82 | 580.21 | 745.00 | 1,084.06 | -1,170.41 | -323.70 | -1,258.92 | 1,007.82 |
| 投资活动产生的现金 | -35 | -31 | -41 | -51 | -58 | -64 | -62 | -61 | -57 | -54 | -50 | -45 | -54 | -63 | -62 | -62 | -80 | -98 | -91 | -83 |
| 改变 （％） | -11.45 | 33.10 | 24.87 | 12.81 | 11.35 | -2.69 | -2.77 | -5.25 | -5.54 | -8.55 | -9.35 | 19.97 | 16.64 | -0.90 | -0.91 | 29.62 | 22.85 | -7.85 | -8.51 | |
| 现金流百分比 | -64.30 | -41.09 | -69.30 | -118.07 | -667.21 | 246.87 | 214.93 | 189.07 | 189.59 | 190.17 | 273.43 | 579.52 | -673.83 | -264.71 | -353.05 | -534.80 | 833.90 | 319.86 | 1,003.58 | -653.60 |
| 融资活动产生的现金 | -14 | -8 | -9 | -9 | -22 | -35 | -46 | -57 | -56 | -55 | -53 | -52 | -52 | -51 | -51 | -52 | -41 | -31 | -31 | -31 |
| 改变 （％） | -40.97 | 6.88 | 6.44 | 138.41 | 58.06 | 30.52 | 23.38 | -1.84 | -1.87 | -2.14 | -2.18 | -1.34 | -1.36 | 1.04 | 1.03 | -20.52 | -25.83 | 1.05 | 1.04 | |
| 现金流百分比 | -25.81 | -10.99 | -14.89 | -21.62 | -258.23 | 135.62 | 158.37 | 176.79 | 183.66 | 191.37 | 294.46 | 673.43 | -643.93 | -213.91 | -290.90 | -449.31 | 429.55 | 99.48 | 342.26 | -246.19 |
| 现金周转 | 54 | 75 | 59 | 43 | 9 | -26 | -29 | -32 | -30 | -29 | -18 | -8 | 8 | 24 | 18 | 12 | -10 | -31 | -9 | 13 |
| 改变 （％） | 38.58 | -21.08 | -26.71 | -80.04 | -400.95 | 11.77 | 10.53 | -5.51 | -5.83 | -36.40 | -57.23 | -203.18 | 196.92 | -25.70 | -34.59 | -183.13 | 220.29 | -70.63 | -240.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
