现金流量表 (TTM)
安波福公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,317 | 1,413 | 1,504 | 1,907 | 1,352 | 1,222 | 768 | 566 | 999 | 1,263 | 1,456 | 1,896 | 2,205 | 1,896 | 2,149 | 2,257 | 2,010 | 2,446 | 2,475 | 2,342 |
| 改变 （％） | 7.29 | 6.44 | 26.80 | -29.10 | -9.62 | -37.15 | -26.30 | 76.50 | 26.43 | 15.28 | 30.22 | 16.30 | -14.01 | 13.34 | 5.03 | -10.94 | 21.69 | 1.19 | -5.37 | |
| 现金流百分比 | 73.33 | 58.29 | 189.18 | 179.74 | 211.58 | 427.27 | 38.50 | 32.95 | 47.91 | -79.73 | -38.72 | -55.86 | -71.82 | 2,230.59 | -1,221.02 | 2,109.35 | -266.58 | -3,706.06 | 1,546.88 | 5,855.00 |
| 投资活动产生的现金 | -1,011 | -626 | -553 | -546 | -564 | -729 | -1,060 | -1,120 | -1,172 | -5,182 | -5,026 | -5,067 | -5,064 | -1,002 | -998 | -1,241 | -1,291 | -507 | -405 | 110 |
| 改变 （％） | -38.08 | -11.66 | -1.27 | 3.30 | 29.26 | 45.40 | 5.66 | 4.64 | 342.15 | -3.01 | 0.82 | -0.06 | -80.21 | -0.40 | 24.35 | 4.03 | -60.73 | -20.12 | -127.16 | |
| 现金流百分比 | -56.29 | -25.83 | -69.56 | -51.46 | -88.26 | -254.90 | -53.13 | -65.19 | -56.21 | 327.15 | 133.67 | 149.29 | 164.95 | -1,178.82 | 567.05 | -1,159.81 | 171.22 | 768.18 | -253.12 | 275.00 |
| 融资活动产生的现金 | 1,484 | 1,613 | -184 | -330 | -159 | -191 | 2,297 | 2,306 | 2,313 | 2,359 | -174 | -216 | -218 | -807 | -1,311 | -890 | -1,494 | -1,965 | -1,892 | -2,433 |
| 改变 （％） | 8.69 | -111.41 | 79.35 | -51.82 | 20.13 | -1,302.62 | 0.39 | 0.30 | 1.99 | -107.38 | 24.14 | 0.93 | 270.18 | 62.45 | -32.11 | 67.87 | 31.53 | -3.72 | 28.59 | |
| 现金流百分比 | 82.63 | 66.54 | -23.14 | -31.10 | -24.88 | -66.78 | 115.14 | 134.23 | 110.94 | -148.93 | 4.63 | 6.36 | 7.10 | -949.41 | 744.89 | -831.78 | 198.14 | 2,977.27 | -1,182.50 | -6,082.50 |
| 现金周转 | 1,796 | 2,424 | 795 | 1,061 | 639 | 286 | 1,995 | 1,718 | 2,085 | -1,584 | -3,760 | -3,394 | -3,070 | 85 | -176 | 107 | -754 | -66 | 160 | 40 |
| 改变 （％） | 34.97 | -67.20 | 33.46 | -39.77 | -55.24 | 597.55 | -13.88 | 21.36 | -175.97 | 137.37 | -9.73 | -9.55 | -102.77 | -307.06 | -160.80 | -804.67 | -91.25 | -342.42 | -75.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
