现金流量表 (TTM)
澳鹏有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 69 | 65 | 54 | 44 | 49 | 54 | 49 | 45 | 32 | 18 | 15 | 11 | -6 | -23 | -22 | -21 | -11 | -1 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | -5.60 | -16.09 | -19.18 | 11.42 | 10.25 | -8.35 | -9.11 | -29.71 | -42.27 | -20.23 | -25.36 | -155.68 | 279.60 | -3.76 | -3.90 | -48.44 | -93.93 | -128.99 | 444.94 | |
| 现金流百分比 | 306.36 | 841.81 | -833.69 | -211.86 | -293.50 | -427.62 | -271.52 | -188.80 | -130.90 | -74.56 | -253.65 | 83.59 | -55.68 | -262.97 | 375.40 | 103.56 | -1,007.32 | -2.93 | 0.79 | 4.00 |
| 投资活动产生的现金 | -46 | -49 | -38 | -28 | -39 | -51 | -52 | -53 | -43 | -32 | -31 | -30 | -25 | -21 | -18 | -15 | -14 | -13 | -13 | -14 |
| 改变 （％） | 6.62 | -21.31 | -27.09 | 40.72 | 28.94 | 2.38 | 2.33 | -19.84 | -24.75 | -3.77 | -3.92 | -14.82 | -17.39 | -13.94 | -16.19 | -6.60 | -7.07 | 2.95 | 2.86 | |
| 现金流百分比 | -204.61 | -635.00 | 589.73 | 135.20 | 236.54 | 403.04 | 285.88 | 223.79 | 176.96 | 131.38 | 539.16 | -228.70 | -233.06 | -239.54 | 305.78 | 73.57 | -1,296.13 | -57.73 | -55.13 | -52.88 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -8 | -22 | -36 | -25 | -14 | -14 | -14 | -12 | -10 | 12 | 34 | 43 | 53 | 33 | 14 | 26 | 38 | 38 | 37 |
| 改变 （％） | 621.13 | 169.38 | 62.88 | -30.25 | -43.36 | -1.07 | -1.08 | -15.59 | -18.47 | -228.04 | 178.10 | 27.64 | 21.65 | -36.46 | -57.37 | 82.24 | 45.13 | -0.36 | -0.36 | |
| 现金流百分比 | -5.06 | -106.13 | 337.42 | 172.81 | 149.86 | 112.17 | 76.88 | 58.18 | 48.44 | 38.97 | -212.80 | 261.28 | 398.94 | 603.85 | -569.15 | -69.66 | 2,394.48 | 166.57 | 153.96 | 143.06 |
| 现金周转 | 22 | 8 | -7 | -21 | -17 | -13 | -18 | -24 | -24 | -24 | -6 | 13 | 11 | 9 | -6 | -20 | 1 | 23 | 24 | 26 |
| 改变 （％） | -65.65 | -184.72 | 218.03 | -19.57 | -24.33 | 44.34 | 30.72 | 1.38 | 1.36 | -76.55 | -326.50 | -16.41 | -19.63 | -167.42 | 248.33 | -105.30 | 1,986.28 | 7.80 | 7.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
