现金流量表 (TTM)
阿斯彭医药控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,832 | 7,405 | 7,115 | 6,825 | 6,836 | 6,846 | 6,110 | 5,374 | 5,347 | 5,320 | 5,420 | 5,520 | 5,896 | 6,271 | 6,248 | 6,225 | 5,898 | 5,572 | 5,366 | 5,159 |
| 改变 （％） | -5.46 | -3.92 | -4.08 | 0.15 | 0.15 | -10.75 | -12.05 | -0.50 | -0.50 | 1.88 | 1.85 | 6.80 | 6.37 | -0.37 | -0.37 | -5.24 | -5.54 | -3.71 | -3.85 | |
| 现金流百分比 | 904.97 | 327.37 | 547.31 | 2,019.23 | -1,691.96 | -597.38 | -573.71 | -546.14 | -925.89 | -3,111.11 | 461.08 | 218.87 | 244.27 | 272.06 | 614.96 | -2,280.22 | -1,083.29 | -682.84 | -659.56 | -636.13 |
| 投资活动产生的现金 | 4,535 | 7,446 | 8,604 | 9,763 | 6,472 | 3,182 | 510 | -2,161 | -1,676 | -1,191 | -2,306 | -3,421 | -5,712 | -8,003 | -8,736 | -9,468 | -7,778 | -6,089 | -5,652 | -5,216 |
| 改变 （％） | 64.19 | 15.56 | 13.46 | -33.70 | -50.84 | -83.96 | -523.31 | -22.44 | -28.94 | 93.62 | 48.35 | 66.97 | 40.11 | 9.15 | 8.39 | -17.84 | -21.72 | -7.17 | -7.72 | |
| 现金流百分比 | 523.97 | 329.18 | 661.88 | 2,888.46 | -1,602.10 | -277.66 | -47.93 | 219.61 | 290.22 | 696.49 | -196.17 | -135.65 | -236.67 | -347.20 | -859.79 | 3,468.13 | 1,428.56 | 746.20 | 694.84 | 643.16 |
| 融资活动产生的现金 | -12,352 | -13,240 | -14,444 | -15,648 | -13,502 | -11,357 | -8,016 | -4,676 | -4,564 | -4,453 | -2,436 | -420 | 1,442 | 3,305 | 3,464 | 3,623 | 2,150 | 676 | 257 | -162 |
| 改变 （％） | 7.18 | 9.09 | 8.34 | -13.71 | -15.89 | -29.41 | -41.67 | -2.38 | -2.44 | -45.28 | -82.76 | -443.45 | 129.12 | 4.81 | 4.59 | -40.67 | -68.55 | -61.98 | -163.04 | |
| 现金流百分比 | -1,427.21 | -585.32 | -1,111.08 | -4,629.59 | 3,342.20 | 991.01 | 752.72 | 475.20 | 790.39 | 2,604.09 | -207.27 | -16.65 | 59.77 | 143.38 | 340.94 | -1,327.11 | -394.77 | -82.84 | -31.59 | 19.98 |
| 现金周转 | 866 | 2,262 | 1,300 | 338 | -404 | -1,146 | -1,065 | -984 | -578 | -171 | 1,176 | 2,522 | 2,414 | 2,305 | 1,016 | -273 | -544 | -816 | -814 | -811 |
| 改变 （％） | 161.35 | -42.53 | -74.00 | -219.53 | 183.66 | -7.07 | -7.61 | -41.31 | -70.39 | -787.43 | 114.55 | -4.30 | -4.50 | -55.92 | -126.87 | 99.45 | 49.86 | -0.31 | -0.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
