现金流量表 (TTM)
知临集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -15 | -16 | -16 | -16 | -15 | -15 | -15 | -15 | -14 | -12 | -12 | -12 | -10 | -8 | -5 | -3 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 9.85 | -0.85 | -0.86 | -3.22 | -3.33 | 0.54 | 0.54 | -8.41 | -9.19 | -2.92 | -3.01 | -16.70 | -20.05 | -31.80 | -46.62 | -28.85 | -40.54 | |
| 现金流百分比 | 1,442.30 | 955.26 | -221.31 | -98.23 | -147.30 | -316.03 | 357.82 | 115.08 | 168.31 | 379.21 | 239.80 | 172.46 | 198.53 | 256.83 | 390.95 | -900.05 | 488.83 | 105.18 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | 2 | 11 | 21 | 19 | 17 | 8 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 11.26 | 518.22 | 83.82 | -10.58 | -11.83 | -52.34 | -109.83 | -208.12 | 192.49 | -44.02 | -78.65 | 56.90 | 36.27 | -40.03 | -66.74 | -26.48 | -36.01 | |
| 现金流百分比 | -164.65 | -110.45 | 159.56 | 131.32 | 181.95 | 356.05 | -191.09 | 6.01 | -10.37 | -75.26 | -27.44 | -4.34 | -9.42 | -20.77 | -27.81 | 39.88 | -22.38 | -5.18 |
| 融资活动产生的现金 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| 改变 （％） | 4.90 | -7.06 | -7.60 | -36.97 | -58.65 | -1.20 | -1.21 | 72.06 | 41.88 | -15.43 | -18.24 | -5.34 | -5.64 | -13.34 | -15.40 | -50.00 | ||
| 现金流百分比 | -1,177.64 | -744.80 | 161.75 | 66.91 | 65.35 | 59.98 | -66.73 | -21.09 | -57.94 | -203.95 | -112.36 | -68.12 | -89.11 | -136.06 | -263.15 | 960.17 | -366.45 | |
| 现金周转 | -1 | -2 | 7 | 16 | 10 | 5 | -4 | -13 | -8 | -3 | -5 | -7 | -5 | -3 | -1 | 0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | 65.86 | -527.95 | 123.37 | -35.46 | -54.94 | -188.80 | 212.61 | -37.38 | -59.69 | 53.51 | 34.86 | -27.64 | -38.20 | -55.19 | -123.19 | -231.01 | 176.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
