现金流量表 (TTM)
应用治疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -68 | -78 | -82 | -92 | -87 | -91 | -93 | -85 | -89 | -78 | -61 | -59 | -54 | -55 | -67 | -73 | -82 | -84 | -94 | -92 |
| 改变 （％） | 15.24 | 4.29 | 12.26 | -5.49 | 4.84 | 2.42 | -8.08 | 4.36 | -12.39 | -22.31 | -3.21 | -7.94 | 2.06 | 21.61 | 9.16 | 11.75 | 3.01 | 11.54 | -2.40 | |
| 现金流百分比 | -190.56 | -202.53 | 966.89 | 408.40 | -401.97 | 2,535.72 | 202.66 | 376.19 | 298.94 | 209.75 | 396.63 | 291.99 | 1,844.46 | -165.98 | -54.30 | -84.59 | -133.27 | -285.78 | 98.23 | 100.00 |
| 投资活动产生的现金 | -48 | -19 | -2 | -10 | 29 | 12 | 47 | 35 | 32 | 13 | 18 | 12 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
| 改变 （％） | -59.47 | -87.52 | 298.93 | -399.88 | -57.23 | 275.05 | -24.13 | -9.88 | -58.69 | 33.01 | -31.56 | -41.88 | 99.11 | -100.00 | NaN | NaN | ||||
| 现金流百分比 | -134.89 | -50.42 | 28.81 | 43.24 | 135.03 | -347.48 | -101.69 | -155.81 | -106.92 | -35.37 | -114.51 | -59.61 | -237.70 | 41.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 融资活动产生的现金 | 152 | 136 | 76 | 79 | 79 | 75 | 0 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 44 | 75 | 191 | 160 | 143 | 114 | -2 | 0 |
| 改变 （％） | -10.05 | -44.56 | 4.34 | 0.20 | -5.41 | -99.41 | 6,083.71 | 0.40 | 0.91 | 0.60 | -4.43 | 65.87 | 68.79 | 155.78 | -16.18 | -10.37 | -20.56 | -101.49 | -100.00 | |
| 现金流百分比 | 425.45 | 352.95 | -895.70 | -351.64 | 366.94 | -2,088.23 | -0.96 | -120.37 | -92.03 | -74.38 | -182.12 | -132.38 | -1,506.76 | 224.25 | 154.30 | 184.59 | 233.27 | 385.78 | 1.77 | -0.00 |
| 现金周转 | 36 | 39 | -8 | -22 | 22 | -4 | -46 | -23 | -30 | -37 | -15 | -20 | -3 | 33 | 124 | 87 | 61 | 30 | -96 | -92 |
| 改变 （％） | 8.43 | -121.85 | 165.77 | -196.02 | -116.62 | 1,181.53 | -50.48 | 31.33 | 24.86 | -58.91 | 31.48 | -85.43 | -1,234.12 | 271.73 | -29.93 | -29.07 | -51.96 | -424.48 | -4.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
