现金流量表 (TTM)
阿普利治疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | -8 | -11 | -17 | -17 | -20 | -19 | -17 | -18 | -13 | -10 | -7 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | -1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 37.60 | 39.00 | 45.96 | -0.83 | 17.98 | -2.42 | -9.57 | 2.99 | -27.68 | -21.43 | -28.85 | -39.77 | -27.97 | -20.94 | -76.76 | -112.84 | -946.30 | -239.66 | 14.47 | |
| 现金流百分比 | -60.99 | -64.22 | -2,069.49 | -442.50 | 576.98 | 333.46 | 433.85 | 460.29 | 235.09 | 161.76 | 240.48 | 142.75 | 213.22 | 378.15 | 103.92 | 261.10 | 27.27 | 149.29 | 76.63 | 120.73 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -5 | -5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -49.86 | -0.71 | -501.36 | -49.72 | -49.42 | -0.68 | -99.33 | -26.83 | -82.68 | -173.65 | 1,053.29 | -0.61 | -0.00 | -20.14 | -102.25 | -253.52 | 69.92 | 38.34 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | -102.17 | -39.20 | -902.38 | 530.58 | -350.80 | -86.91 | -115.09 | -0.91 | -0.33 | -0.05 | 0.08 | 0.73 | 1.79 | 4.42 | 1.23 | -0.30 | -0.37 | 0.41 | -0.21 | -0.29 |
| 融资活动产生的现金 | 26 | 26 | 17 | 0 | 4 | 9 | 10 | 13 | 10 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | 1.23 | -34.82 | -97.23 | 673.19 | 136.53 | 10.76 | 40.40 | -24.62 | -52.46 | 22.78 | -63.10 | 7.06 | -0.16 | -94.76 | 189.15 | -43.84 | 2.68 | -4.83 | -196.56 | |
| 现金流百分比 | 262.76 | 203.55 | 3,075.75 | 12.50 | -127.10 | -147.27 | -217.47 | -358.21 | -133.91 | -60.57 | -140.71 | -43.32 | -115.01 | -282.75 | -5.15 | -160.90 | 73.52 | -48.84 | 17.08 | -22.70 |
| 现金周转 | 10 | 13 | 1 | 4 | -3 | -6 | -4 | -4 | -8 | -8 | -4 | -5 | -2 | -1 | -2 | -0 | 0 | -0 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 30.69 | -95.69 | 582.61 | -176.05 | 104.14 | -25.00 | -14.76 | 101.64 | 5.10 | -47.15 | 19.86 | -59.67 | -59.39 | 187.70 | -90.75 | -222.92 | -254.57 | -372.07 | -27.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
