现金流量表 (TTM)
应用数字公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -2 | 2 | 4 | -1 | 18 | 25 | 49 | 59 | 46 | 40 | 50 | 14 | -67 | -123 | -154 | -115 |
| 改变 （％） | 1,728.92 | -248.29 | 84.14 | -121.04 | -2,147.82 | 38.73 | 97.97 | 19.76 | -21.75 | -13.38 | 25.42 | -72.37 | -582.91 | 85.27 | 24.62 | -24.97 | |
| 现金流百分比 | -0.71 | -5.25 | 16.03 | 34.65 | -2.52 | 150.05 | 614.87 | 447.48 | -2,155.41 | -477.88 | 240.41 | 276.48 | -116.05 | -120.36 | -44.08 | -69.83 | -125.94 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -15 | -35 | -39 | -46 | -66 | -85 | -107 | -132 | -141 | -127 | -156 | -172 | -165 | -314 | -518 | -668 |
| 改变 （％） | 341.85 | 139.31 | 11.38 | 17.95 | 44.44 | 27.63 | 26.06 | 23.91 | 6.71 | -9.62 | 22.25 | 10.73 | -4.60 | 91.10 | 64.82 | 28.85 | |
| 现金流百分比 | -28.10 | -50.43 | -248.59 | -325.14 | -132.77 | -556.73 | -2,098.86 | -972.60 | 4,847.27 | 1,465.70 | -769.30 | -862.36 | 1,450.76 | -297.23 | -112.30 | -235.26 | -728.64 |
| 融资活动产生的现金 | 15 | 45 | 47 | 47 | 81 | 60 | 64 | 69 | 71 | 85 | 104 | 124 | 147 | 286 | 718 | 892 | 875 |
| 改变 （％） | 197.57 | 3.71 | -0.01 | 74.05 | -25.82 | 5.84 | 7.36 | 3.09 | 20.89 | 21.97 | 18.94 | 18.48 | 95.19 | 150.55 | 24.31 | -1.96 | |
| 现金流百分比 | 128.81 | 155.68 | 332.57 | 390.49 | 235.29 | 506.68 | 1,583.99 | 625.12 | -2,591.85 | -887.81 | 628.89 | 685.88 | -1,234.70 | 517.59 | 256.38 | 405.09 | 954.58 |
| 现金周转 | 12 | 29 | 14 | 12 | 35 | 12 | 4 | 11 | -3 | -10 | 17 | 18 | -12 | 55 | 280 | 220 | 92 |
| 改变 （％） | 146.20 | -51.45 | -14.84 | 188.85 | -65.55 | -66.15 | 172.03 | -124.86 | 252.92 | -272.18 | 9.06 | -165.82 | -565.63 | 405.82 | -21.33 | -58.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
