现金流量表 (TTM)
Apogee 治疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -18 | -28 | -43 | -56 | -75 | -96 | -111 | -133 | -171 | -188 | -221 |
| 改变 （％） | 58.91 | 51.16 | 29.37 | 34.25 | 28.20 | 15.37 | 20.48 | 28.50 | 9.84 | 17.41 | |
| 现金流百分比 | -10.82 | -18.97 | -32.15 | -27.92 | 224.64 | -27.83 | -60.58 | 192.52 | -729.24 | 49.67 | 120.55 |
| 投资活动产生的现金 | -234 | -274 | -326 | -474 | -387 | -300 | -236 | -9 | |||
| 改变 （％） | 16.95 | 18.89 | 45.66 | -18.52 | -22.27 | -21.54 | -96.22 | ||||
| 现金流百分比 | -117.41 | 823.05 | -94.55 | -259.89 | 558.60 | -1,280.03 | 62.28 | 4.86 | |||
| 融资活动产生的现金 | 184 | 179 | 177 | 489 | 315 | 766 | 767 | 451 | 495 | 45 | 47 |
| 改变 （％） | -2.72 | -0.93 | 176.58 | -35.56 | 142.84 | 0.20 | -41.29 | 9.89 | -90.87 | 2.94 | |
| 现金流百分比 | 110.82 | 118.97 | 132.15 | 245.32 | -947.69 | 222.38 | 420.47 | -651.12 | 2,109.27 | -11.94 | -25.42 |
| 现金周转 | 166 | 150 | 134 | 199 | -33 | 344 | 183 | -69 | 23 | -379 | -183 |
| 改变 （％） | -9.39 | -10.82 | 48.98 | -116.68 | -1,134.91 | -47.01 | -137.91 | -133.92 | -1,712.67 | -51.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
